——2024年1月4日在咸安区第六届人民代表大会第三次会议上

咸安区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将咸安区2023年预算执行情况和2024年预算草案提请区六届人大三次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，区财政部门紧紧围绕全区发展战略，统筹财力支持高质量发展、保障基本民生、防范债务风险，全区财政运行较为平稳，财政预算执行情况总体较好。

（一）2023年预算执行情况（预计）

1.一般公共预算

一般公共预算收入总计577,421万元，为预算的99.1%（预算调整，下同），增长14.8%（与上年决算比，下同），其中：区级一般公共预算收入154,800万元，为预算的100% ，增长12.3%（税收97,022万元，为预算的84.7%，增长9.2%；非税收入57,778万元，为预算的143.7% ，增长17.9%）；上级补助收入278,960万元，下降4.1 %，主要是较上年支持落实减税降费转移支付和住房保障专项减少等因素；上年结转收入44,203万元；调入资金65,756万元；债务转贷收入33,702万元。

一般公共预算支出总计577,421万元，为预算的99.1%，增长14.8%，其中：区级一般公共预算支出462,343万元，为预算的92%，增长18.2%；上解支出60,321万元，增长7.9%；债务还本支出9,757万元；结转下年支出45,000万元。

收支相抵，预算平衡。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入总计137,165万元，为预算的94.5%，下降42.7%。其中：本级收入79,419万元，为预算的87%，增长8.6%；转移性收入58,196万元，为预算的107.1%，下降65.2%，主要是新增政府专项债券较上年减少。

政府性基金预算支出总计137,165万元，为预算的94.5%，下降42.7%。其中：本年支出125,265万元，为预算的108.3%，下降25.1%，主要是新增政府专项债券较上年减少；转移性支出12,350万元。   

收支相抵，预算平衡。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收入总计116万元，国有资本经营预算支出总计116万元。

收支相抵，预算平衡。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算当年收入236,461万元。其中：企业职工基本养老保险56,235万元；城乡居民基本养老保险17,797万元；机关事业单位基本养老保险87,313万元；职工基本医疗保险（含生育保险）24,280万元；城乡居民基本医疗保险46,653万元；工伤保险1,894万元；失业保险2,289万元。

社会保险基金预算当年支出215,648万元。其中：企业职工基本养老保险70,273万元；城乡居民基本养老保险13,836万元；机关事业单位基本养老保险61,125万元；职工基本医疗保险（含生育保险）21,054万元；城乡居民基本医疗保险46,068万元；工伤保险1,875万元；失业保险1,417万元。

当年收支结余20,813万元，年末滚存结余103,383万元。

（二）地方政府债务情况

1.政府债券批复下达情况。2023年，省财政厅批复下达我区新增政府债券67,045万元，根据规定，新增一般债券23,945万元列入一般公共预算，新增专项债券43,100万元列入政府性基金预算。主要安排用于教育基础设施、水利补短板、农村安全饮水、交通四好农村路、乡村振兴、公共卫生等重点项目。

2.政府债务限额余额情况。省财政核定我区2023年政府债务限额为54.33亿元，其中：一般债务限额24.82亿元，专项债务限额 29.51亿元。我区纳入地方政府债务管理系统的政府债务余额为51.11亿元，其中：一般债务余额22.76亿元，专项债务余额28.35 亿元。政府债务余额未超债务限额。

（三）主要工作   

 重点支出保障有力。“三保”底线全面兜牢。2023年，一般公共预算支出46.2亿元，同比增长18.2%，其中科技、教育、社会保障和就业、农林水、住房保障、乡村振兴等民生性支出38亿元，同比增长22%。机关单位有序正常运转，干部职工待遇有效保障。“五险”、社会救助、维稳、人才等政策全面及时兑现。咸安区坚持加大投入力度，促进教育优先发展的做法在全省财政工作会议上书面交流。基层社会治理全力保障。统筹村（社区）运转、基层组织活动场所建设、村集体经济、服务群众、信息化建设以及债券资金4,000余万元，推进基层社会治理，基层党组织活动有经费、服务有场所、干事有动力。

财政管理绩效更优。坚持向内挖潜，持续提升财政收入质量，调整优化支出结构，加大资金统筹盘活力度，2022年度财政管理绩效考核获省政府表彰激励，我区连续4年获奖。2023年，千方百计强化挖潜征收，完成一般公共预算收入15.48亿元，同比增长12.3%。清理收回各预算单位的结余结转资金0.52亿元。积极向上争资，争取转移支付27.9亿元，债券资金77,606万元（新增债券67,045万元，再融资10,561万元），支持全区社会民生事业发展。不断完善直达资金常态化机制，快速、精准分配下达直达资金。建立开发区财政特派员制度，持续扩大“无申请兑现”受益面，按政策兑付227家企业各类奖励资金1,603万元。积极探索评审机制和方法创新，2023年，对财评报告实行复核制度，建设单位对财评报告有疑问的，实行三方现场核算核实，严禁建设单位或施工方同第三方机构私下接触。2023年，完成评审项目156个，审减资金1.31亿元，审减率7.86%。

财政改革步伐加快。零基预算全面推行。2023年，打破往年“基数+增长”的固有模式，做到应保尽保、应省尽省。预算管理一体化系统顺利推进。财政资金实现全生命周期管理和动态监控，财政管理规范化、资金监管精准化、财政信息集约化水平显著提升。深化国资国企改革，推进区经发集团内部重组，实施经营业绩考核、工资薪酬制度改革，加强清廉国企建设，支持经发集团做强做大，确保国有资产保值增值。政府采购政策功能充分发挥。2023年，全区政府采购合同线上融资办理7笔，合同融资6,656万元。政府采购面向中小企业数量占项目总数的72.99%，面向中小企业采购金额占采购总金额的73.92%。财政监督全面覆盖。贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》，开展重点民生资金、财经纪律重点问题、违规吃喝问题、乡镇财政财务管理等专项整治活动，持续开展财政专项资金使用情况检查、预决算公开核查、会计信息质量检查，实现财政资金全过程监管，全方位覆盖。

党建引领创先争优。机关党建形成品牌。支部“标准化规范化”建设成为区直单位示范点，公开59项风险防范措施，落实42项清廉机关建设重点任务，党建考评连续7年优秀。机关管理更加规范。优化24项财政业务流程，对重点工作、中心工作实行清单负责制，加强工作督办督查，确保政令畅通、运转高效。

二、2024年预算草案

（一）2024年预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，坚持稳中求进、以进促稳，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，落实积极的财政政策适度加力，提质增效，增强财政可持续性，落实党政机关过紧日子要求，大力优化支出结构，兜牢“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，推进财政改革，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，推动咸安经济社会高质量发展。

（二）收入预算和支出安排

1.一般公共预算

一般公共预算收入总计585,753万元，增长1.4%。其中：本级一般公共预算收入167,162万元，增长8%（税收收入111,550万元，增长15%；非税收入55,612万元，下降3.7%）；上级补助收入293,551万元；上年结转收入45,000万元；调入资金70,748万元；债务转贷收入9,292万元（再融资债券）。

一般公共预算支出总计585,753万元，增长1.4%。其中：本级一般公共预算支出511,038万元，增长10.5%；上解上级支出65,423万元；债务还本支出9,292万元。

收支相抵，预算平衡。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入总计131,100万元，下降4.7%，主要是新增政府专项债券不纳入年初预算。其中：国有土地出让收入111,698万元；城市配套费400万元；专项债券对应项目专项收入8,894万元；转移性收入10,108万元（再融资债券）。

政府性基金预算支出总计131,100万元，下降4.7%， 主要是国有土地出让金支出80,999万元；城市配套费安排的支出400万元；其他支出699万元 ；专项债券付息及发行费8,894万元；调出资金30,000万元；债务还本支出10,108万元。

收支相抵，预算平衡。

3.国有资本经营预算

国有资本经营收入总计400万元，国有资本经营支出总计400万元。

收支相抵，预算平衡。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算当年收入211,420万元。其中：企业职工基本养老保险57,955万元；城乡居民基本养老保险19,766万元；机关事业单位基本养老保险55,465万元；职工基本医疗保险（含生育保险）25,607万元；城乡居民基本医疗保险49,113万元；工伤保险971万元；失业保险2,543万元。

社会保险基金预算当年支出219,764万元。其中：企业职工基本养老保险75,479万元；城乡居民基本养老保险15,320万元；机关事业单位基本养老保险55,465万元；职工基本医疗保险（含生育保险）21,951万元；城乡居民基本医疗保险49,040万元；工伤保险1,025万元；失业保险1,484万元。

当年收支结余-8,344万元，年末滚存结余81,067万元。

三、完成2024年预算目标的主要措施

一是聚焦“稳”字，组织收入稳大盘。保“三保”是财政最重要的政治任务。综合分析，2024年区级可用财力增长有限，刚性支出进一步增加，财政收支矛盾依然突出，必须树立底线思维，增强效益意识，平衡好稳增长与防风险的关系。在抓收入方面。提前做好预判，给区委、区政府当好参谋助手，加强督办、压实责任，确保应收尽收，完成目标。在抓支出方面。牢固树立减支就是增收，细水才能长流的管理理念，不厌其烦、精益求精抓统筹、算细账。过实“紧日子”。严格“三公”经费管理，严控一般性支出，加强跟踪问效、绩效管理，推动部门在预算编制、政府采购、资产配置、公务接待等方面厉行节约，把有限的财政资金用在刀刃上，确保保基本民生、保工资、保运转，债务还本付息和区委、区政府重大政策、重大项目落实落地。

二是聚焦“争”字，厚实发展打基础。继续发扬“敢要、会要、快要”的作风，最大力度、最快速度、最多数量、最高额度地向上争取项目和资金。抢抓政策机遇。吃透政策，悟透精神，及时掌握上级政策信息和政策时限，加强沟通联系，最大力度争取财力补助。加快项目进度。全力配合相关部门提前谋划、科学研判，全力争取项目资金。同时，主动跟踪监测，实现直达资金、民生资金、债券资金全过程动态化管理，争取债券资金早发行、快建设。

三是聚焦“准”字，全力以赴保重点。把区委、区政府战略部署作为财政部门的工作目标，把区委、区政府中心工作作为财政工作的重点任务，围绕实体经济发展、城乡融合发展、乡村全面振兴、重点项目建设等，积极发挥财政作用，积极筹措资金，积极优化服务，确保各项重大部署、重点项目落地落实。全力以赴优环境。时刻绷紧优质服务之弦，围绕政策落地落实，优化财政领域营商环境，惠企纾困，优化服务流程，让群众和企业少跑腿、得实惠、快发展。

四是聚焦“控”字，防控风险稳运行。严防“三保”风险。“三保”支出是政治责任，是财政工作的底线。要对“三保”方面的潜在风险保持高度警觉，把“三保”放在财政支出的绝对优先位置，从严从紧加强预算管理，打破基数概念和支出固化格局，严把支出关口，优化支出结构，确保养老、医疗、教育、就业、住房保障等基本民生支出保障有力。严防财政监管风险。强化责任落实，增强监督检查与绩效评价的联动功能，实现资金落实全过程监督、精细化管理，切实扎好“笼子”、留实痕迹；加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益。

各位代表，2024年是实施“十四五”规划的关键一年，虽然全区财政收支平衡压力增大，完成全年预算目标任务艰巨，但我们有信心，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督支持下，履职尽责，担当善为，用最强烈的责任感和使命感投身加快建设咸安“四个首善之区”、咸安现代化建设奋进战场！