目   录

一、关于咸安区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

二、附件：

1、2022年预算执行及2023年预算表

（1）2023年咸安区一般公共预算收入表

（2）2023年咸安区一般公共预算支出表

（3）2023年咸安区一般公共预算本级支出表

（4）2023年咸安区本级基本支出预算表

（5）2023年咸安区一般公共预算税收返还及转移支付表

（6）2023年区级对下专项转移支付分地区、分项目预算表

（7）2022年咸安区一般债务限额和余额情况表

（8）2023年咸安区政府性基金预算收入表

（9）2023年咸安区政府性基金预算支出表

（10）2023年本级政府性基金预算支出表

（11）2023年政府性基金转移支付表

（12）2023年区级政府性基金对下转移支付分地区、分项目情况表

（13）2022年咸安区专项债务限额和余额情况表

（14）2023年咸安区国有资本经营预算收入表

（15）2023年咸安区国有资本经营预算支出表

（16）2023年本级国有资本经营预算支出表

（17）2023年区级国有资本经营预算对下转移支付分地区、分项目情况表

（18）2023年咸安区社会保险基金预算收入表

（19）2023年咸安区社会保险基金预算支出表

2、咸安区政府债务信息表-2023

（1）咸安区2021年地方政府债务限额及余额预算情况表

（2）咸安区2022年地方政府一般债务余额情况表

（3）咸安区2022年地方政府专项债务余额情况表

（4）咸安区2021年度地方政府债券发行及还本付息情况表

（5）2022年度地方政府债券还本付息预算数

（6）2021年--2022年末咸安区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

（7）2021年--2022年末咸安区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

3、咸安区2023年三公经费预算表

4、关于2023年预算信息公开重大事项的情况说明

关于咸安区2022年预算执行情况和

2023年预算草案的报告 

——2022年12月29日在咸安区第六届人民代表大会第二次会议上

咸安区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将咸安区2022年预算执行情况和2023年预算草案提请区六届人大二次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，是党的二十大胜利召开之年，是全面建设咸安“四个首善之区”的关键之年，在区委、区政府的正确领导和区人大、政协的监督指导下，区财政统筹财力，坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，全区财政运行总体平稳。

（一）2022年预算执行情况（预计）

1、一般公共预算

一般公共预算收入总计545,433万元，为预算的99.4%（预算调整，下同），增长30.6 %（与上年决算比，下同），其中：本级一般公共预算收入143,000万元，为预算的98.6%，增长13%（税收收入94,000万元，为预算的87.9%，增长-1.2%；非税收入49,000万元，为预算的128.9%，增长56%）；上级补助收入269,635万元；上年结转收入40,719万元；调入资金58,182万元；债务转贷收入33,897万元。

一般公共预算支出总计545,433万元，为预算的99.4%，增长30.6 %，其中：本级一般公共预算支出430,323万元，为预算的98.8%，增长34.9%；上解支出58,457 万元；债务还本支出11,653万元；结转下年支出45,000万元。

收支相抵，预算平衡。

2、政府性基金预算

政府性基金预算收入总计236,760万元，为预算的107.3%，增长70.4%，主要是新增政府专项债券增加124,800万元。其中：国有土地使用权出让收入53,444万元；城市基础设施配套费收入400万元；专项债券对应项目专项收入24,263万元；政府性基金转移性收入2,523万元；上年结余收入20,052万元；地方政府专项债务转贷收入136,078万元。

政府性基金预算支出总计236,760万元，为预算的107.3%，增长70.4%。其中：社会保障和就业支出2,331万元；城乡社区支出57,161万元；农林水支出5,509万元；其他支出125,844万元；债务付息支出6,344万元；债务发行费用支出125 万元；年终结余5,543万元；地方政府专项债务还本支出33,903万元。

收支相抵，预算平衡。

3、国有资本经营预算

国有资本经营预算收入总计300万元。国有资本经营预算支出总计300万元。

收支相抵，预算平衡。

4、社会保险基金预算

社会保险基金预算当年收入251,276万元。其中：企业职工基本养老保险54,887万元；城乡居民基本养老保险38,715万元；机关事业单位基本养老保险70,315万元；职工基本医疗保险（含生育保险）22,417万元；城乡居民基本医疗保险62,239万元；工伤保险808万元；失业保险1,895万元。

社会保险基金预算当年支出186,852万元。其中：企业职工基本养老保险64,133万元；城乡居民基本养老保险10,695万元；机关事业单位基本养老保险44,185万元；职工基本医疗保险（含生育保险）18,333万元；城乡居民基本医疗保险46,961万元；工伤保险1,101万元；失业保险1,444万元。

当年收支结余64,424万元，年末滚存结余108,183万元。

（二）地方政府债务情况

1、政府债券批复下达情况。2022年，省财政厅批复下达我区新增政府债券147,044 万元，根据规定，新增一般债券 22,244万元列入一般公共预算，新增专项债券 124,800万元列入政府性基金预算。主要安排用于县域经济发展、山水林田湖草沙一体化保护和修复、产城融合、教育基础设施、水利补短板、农村安全饮水、交通四好农村路、乡村振兴、公共卫生等重点项目。

2、政府债务限额余额情况。省财政核定我区2022年政府债务限额为474,311万元，其中：一般债务限额 230,867万元，专项债务限额 243,444万元。我区纳入地方政府债务管理系统的政府债务余额为453,271万元，其中：一般债务余额209,827 万元，专项债务余额 243,444万元。政府债务余额未超债务限额。

（三）主要工作情况   

坚持党建引领，财为政谋，紧扣“讲政治、懂政策、促发展”定位，努力做好“管财、理财、用财、生财”文章。

1、多方开源，加强收入征管

财政收入是支出的前提和保障。把抓收入作为保稳定、促发展的政治任务，克服组合式税费支持政策、疫情等多重因素影响，强化征管，多措并举，一般公共预算收入企稳回升。

一是竭力加强收入征管。在不折不扣地落实组合式税费支持政策的基础上，坚持收入目标不动摇，分解压实责任，挖掘税收和非税收入潜力，加强国有资产收益征管。预计全区一般公共预算收入完成146,000万元，为预算的100.7%，同比增长15.4%。

二是全力向上争取资金。抢抓机遇，对接政策、资源，积极向上争取项目、资金，为我区争取更大的发展空间。预计全年向上争取资金29.18亿元，其中：一般转移支付24.68亿元，专项转移支付2.28亿元，新增政府一般债券资金2.22亿元，位居全市前列。

2、统筹盘活，优化支出结构

通过向上争取，调整结构，盘活存量，严控一般性支出等措施，统筹安排资金，克服财力增长缓慢、刚性支出矛盾加大的困难，“三保”支出和重点项目得到保障，实现稳经济大盘的预定目标。预计全年一般公共预算支出完成430,323万元，增长34.9%。

一是保基本民生稳大局。教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、自然资源海洋气象、住房保障、粮油物资储备、灾害防治应急管理等民生性支出347,297万元，占比80.7%，较上年民生性支出262,115万元增加85,182万元，增长32.5%。统筹安排免费核酸检测、防疫物资、隔离点、交通卡口等疫情防控支出1.3亿元，疫情防控、教育、公共文化、文明城市创建等民生支出保障有力。

二是保工资福利稳人心。始终把保工资放在重中之重，干部教师工资待遇及时按月兑现。2022年，在财力有限的情况下，落实规范调整工资政策，积极筹措资金兑现教师奖励性补贴政策8,937万元，落实2022年义务教育学校（幼儿园）1-12月份单列绩效和退休教师奖励补贴11,449万元，上缴2021年度城乡居民基本医疗保险市级统筹基金13,766万元。

三是保关键环节稳根基。围绕咸安发展，通过争取专项奖补、贴息、预算安排等方式，保障落实好减税降费、融资担保、财政奖补、免申即享、政府采购、社会保险、扶持创业、科技创新等一系列政策，激发中小企业活力，为企业复元气，为市场增活力，为发展添动力。同时，统筹资金1.4亿元，推进老旧小区改造和背街小巷整治；强化共同缔造理念，筹措资金12,031万元，推动乡村振兴战略落实，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；筹措资金9,022.48万元，补齐水利设施项目建设短板；筹措资金6,100万元，推进高标准农田建设3.05万亩（含2万亩高效节水灌溉）；争取项目资金300万元，支持袁铺村17组美丽乡村共同缔造示范项目建设，筹措资金20万元，支持高铺村“擦亮小集镇”建设，高铺村成为全区共同缔造示范项目。

3、强化管理，提升治理效能

一是加强国有资产管理。以国企改革为突破，以规范管理为基础，着力实施“国企改革三年行动方案”，理顺国有资产管理体制，盘活国有资产。成功整合原经发集团、绿投公司、交建集团、凤凰投公司，组建成立新的区经发集团。新经发集团资产总额129.6亿元，负债总额50.6亿元，所有者权益79亿元。做好2022年服务业小微企业和个体工商户房租减免工作，行政事业单位和国有企业为259户服务业小微企业和个体工商户减免租金300万元。严格执行国有资产处置事项审批程序，全区行政事业单位资产收益458万元，其中：资产出租出借收入373万元，资产处置收入85万元。

二是加强绩效管理。以全省实现预算一体化系统管理为契机，在预算一体化系统中，专门设置新增项目预算绩效审核模块，加强对财政资金全方位、全过程、全覆盖的绩效管理。完成中央对下转移支付资金预算执行自评工作，涉及48笔23项，金额71,576万元；认真开展2021年度重点项目支出绩效评价，选定的38个重点项目，金额8.3亿元，通过政府采购公开招标，委托第三方机构开展绩效评价。

三是加强政府投资评审。进一步规范程序，加强对政府投资项目的评审。2022年，咸安区政府投资评审中心完成评审项目124个，送审金额128,546万元，审定金额119,943万元，审减金额8,603万元，审减率6.69%，提高了财政资金的使用效率。

4、优化营商环境，提高服务质效

一是加强政府采购管理。积极关切参与政府采购相关企业的合理诉求，着力简化程序、优化服务，以政府购买提振需求，助力经济复苏。全区政府采购项目全部纳入公共资源交易平台实施交易，全年政府采购预算总额12,939万元，实际采购总额12,508万元；面向中小企业采购预算金额9,097万元，占比70.38%，其中小微企业采购预算金额7,900.46万元，占比86.91%，超过政策要求的40%、60%；全区政府采购合同线上融资业务办理11笔，合同融资7,503万元，位居全市第一；压减投诉处理时间，审查时间压减至5个工作日，受理时间压减至3个工作日。

二是积极助企纾困。将向上争资流程、财政资金拨付程序、各项助企惠企政策等进行梳理、归类、汇编，编印1000册，发到各企业。联合咸安经济开发区及相关部门，邀请100家企业代表，面对面答疑解惑，宣传政策，为企业提供菜单式服务。深入真奥药业、温氏、华禹建筑等企业，实地了解企业困难，帮助解决路灯安装、工程款结算、流动资金缺乏等问题6个。

三是推行惠企惠民政策“免申即享”，确保企业“直达快享”政策红利。财政办理环节从6个精简为2个，主管部门5个工作日内将资金直拨企业或个人账户，企业办事时间成本、融资成本大幅降低。目前，全区梳理目录清单34项，已拨付“免申即享”资金1,544万元涉及147家企业。

各位代表，2022年，过去一年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督指导、区政协的关心帮助下，在各部门、各乡（镇、办）和社会各界的大力支持下，我区财政运行经受住严峻考验，有力地保障了全区发展和稳定大局。但同时，我们也清醒地认识，全区财政运行和预算执行还存在一些困难和问题，如收支矛盾突出，项目进度不快，支出绩效不高等。特别是当前，财政收支形势前所未有地严峻，财政收入受政策、市场等因素影响，增速下行，财政刚性支出叠加，支出压力进一步增大，今后较长一段时期，我区财政收支存在缺口。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员意见建议，采取有效措施，切实加以解决。

二、2023年预算草案

（一）2023年预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转。落实积极财政政策加力提效，加强财政资源统筹，提高财政资金配置效率，努力保持财政稳定运行，推动咸安经济社会高质量发展。

(二）收入预算和支出安排

1、一般公共预算

一般公共预算收入总计561952万元，增长3%。其中：地方一般公共预算收入160,600万元（其中：税收收入119,000万元，非税收入41,600万元），增长12.3%（较2022年预计完成数，下同），主要是预期2023年经济恢复性增长。税收占比74.1%，较上年提高8.3个百分点。转移性收入401,352万元；上年结转45,000万元；调入资金95,493万元；政府债券转贷收入9,036万元（再融资债券收入）。

一般公共预算支出总计561,952万元，增长3%，其中：地方一般公共预算支出482,049万元，增长12%；上解支出70,867万元；债务还本支出9,036万元。

收支相抵，预算平衡。

2、政府性基金预算

政府性基金预算收入总计118,018万元，下降50.2%，主要是新增政府专项债券不纳入年初预算。其中：国有土地使用权出让收入97,228万元；城市基础设施配套费收入300万元；专项债券对应项目专项收入9,273万元；政府性基金转移性收入2,893万元；上年结余收入1,324万元；地方政府专项债务转贷收入7,000万元。

政府性基金预算支出总计118,018万元，下降50.2%。其中：社会保障和就业支出1,780万元；城乡社区支出77,272万元；其他支出1,113万元；债务付息支出7,773万元；债务发行费用支出80万元；调出资金20,000万元；地方政府专项债务还本支出1,0000万元。

收支相抵，预算平衡。

3、国有资本经营预算

国有资本经营收入总计300万元，与上年持平，主要是上缴国有企业利润收入。

国有资本经营支出总计300万元。

收支相抵，预算平衡。

4、社会保险基金预算

社会保险基金预算收入总计196,976万元。其中：企业职工基本养老保险57,154万元；城乡居民基本养老保险17,059万元；机关事业单位基本养老保险48,709万元；职工基本医疗保险23,221万元；城乡居民基本医疗保险48,080万元；工伤保险905万元；失业保险1,848万元。

社会保险基金预算支出总计200,448万元。其中：企业职工基本养老保险69,556万元；城乡居民基本养老保险12,559万元；机关事业单位基本养老保险48,709万元；职工基本医疗保险19,163万元；城乡居民基本医疗保险47,864万元；工伤保险1,214万；失业保险1,383万元。

本年收支结余-3,472万元，年末滚存结余104,711万元。

三、完成2023年预算目标的主要措施

2023年，面对区级财政收支矛盾突出、平衡压力大的困难，我们要紧紧围绕区委、区政府工作目标，一切围绕发展，一切为了发展，坚定发展信心，盘活资产、资源，统筹财力，为建设咸安“四个首善之区”提供坚强保障。

（一）开源节流，力促财政平稳运行。一是强化征管。紧盯年初目标，早谋划、早安排，加强税源的监控、分析、征管，盘活资产资源，及时上缴国有资产处置和非煤矿山采矿权出让收入，确保应收尽收、应退尽退。二是优化支出。健全过“紧日子”、“苦日子”长效机制，坚持量入为出，精打细算。严把预算支出关口。坚持“三保”支出的优先顺序，全力兜牢“三保”底线，压减一般性支出和非刚性非必要非重点支出，严控低效无效支出。三是盘活资金。统筹整合上级专项、政府债券、结余结转、政府性基金等资金扩大可用财力，弥补收支缺口，集中财力办大事。在年初清理收回存量资金的基础上再次进行清理，按照“应收尽收”的原则由区政府收回统筹安排。

（二）厚植财源，激活地方发展要素。财政收入是地方经济社会发展的保障，抓收入是财政部门的主职主责。一要抓培育。继续落实好组合式减税降费政策，当好“店小二”。同时，压实稳岗返还、缓交税款、就业补贴、融资贷款再贴现等援企纾困政策兑现责任，帮助企业特别是中小微企业、个体工商户缓解困难、更好发展，为财政持续增收提供可靠保障。二要抓争资。研究动向，吃透上情，结合“资金跟着项目走”，确保储备一批、发行一批、施工一批、接续一批，形成拉动经济的长效机制，用好用足中央预算内投资和专项债券等相关政策。主动向上汇报对接，筛选策划包装项目，密切跟进，努力争取更大比例、更多份额的资金支持。

（三）发展为要，激发财政资金活力。发展是解决一切问题的根本，财政部门要紧紧围绕区委、区政府战略目标、决策部署，充分发挥财政资金效益，为发展当好坚强后盾。一要支持重大项目建设。发展是第一要务，项目是第一支撑。坚持围绕中心、服务大局，保障好重大决策、重点领域、重大项目资金需要；积极带动民间投资，有效支持补短板、惠民生、促消费、扩内需；聚焦全区在建、续建重点项目，及时拨付相关资金，切实提高纾困政策落实的精准性、时效性，使项目资金迅速落地见效，不断增强发展后劲。二要支持产业发展。咸安要发展，关键在产业；产业要发展，关键在链条。采取直接补助、政策奖补、贷款贴息等方式，重点支持做好特色农业产业链、制造业产业链等产业发展，整合各类产业专项资金，加大对创新企业、高新企业、小微企业的扶持力度。三要支持中小企业发展。落实《国企改革三年行动方案》，支持经发集团转型发展，做大做强；继续支持政府性融资担保体系建设，综合运用政府性融资担保、创业担保贷款贴息、政府采购合同融资等工具，促进中小企业融资增量、扩面、降价。

 （四）强化绩效，整饬财经纪律。一是突出绩效理念，开创绩效管理新局面。将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，推进预算和绩效管理一体化。逐步推进政府投资基金、政府采购、政府购买服务、政府债务项目实施绩效管理。做好绩效运行监控，提高绩效评价质量，健全结果反馈和整改制度，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。二是突出财政监管，激发财政改革新活力。用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范，实现预算编制、执行、决算、会计核算等各项业务全面贯通。加强财政监督检查，提升监管效果。加强直达资金使用管理，全面掌握资金去向及使用情况。完善财政内控体系建设，建立有效、管用的内控考核评价体系。三是突出风险控制，化解政府债务新风险。严格落实地方政府债务预算管理相关规定和要求，健全政府债务常态化监测机制，及时发现和处置潜在风险，稳妥化解地方政府存量隐性债务。

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，虽然全区财政收支平衡压力增大，完成全年预算目标任务艰巨，但我们有信心，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大区政协的监督支持下，凝心聚力，克难奋进，担当作为，努力为谱写咸安现代化建设新篇章而不懈奋斗！