主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等相关规定，受区人民政府委托，现将2021年区级预算调整方案（草案）报告如下，请予以审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入

调整的主要原因：一是今年以来，财政收入恢复性增长，部分税种需按实际征管情况进行调整。二是新增政府一般债券发行17,428万元，需纳入一般公共预算管理。三是上级转移支付收入根据实际情况进行调整。

一般公共预算总收入由403,666万元调整为433,655万元，调增29,989万元。

调整的主要事项是：

1、一般公共预算收入

一般公共预算收入由131,200万元调整为131,280万元，调增80万元。主要是预计可以完成年初收入预算。

一是税收收入由94,800万元调整为94,870万元，调增70万元。主要是根据实际征管情况对企业所得税、资源税等税种进行相应调整。

二是非税收入由36,400万元调整为36,410万元，调增10万元。主要是对罚没收入减少，捐赠收入和政府住房基金收入增加进行了调整。

2、转移性收入

转移性收入由272,466万元调整为302,375万元，调增29,909万元。主要调整科目：

一是一般性转移支付收入由219,349万元调整为210,768万元，调减8,581万元，主要是企业养老保险省级统筹，上级补助收入减少。

二是专项转移支付收入由20,777万元调整为22,005万元，调增1,228万元，主要是住房保障收入增加。

三是调入资金调增19,743万元，主要是从收回部门存量资金调入、政府性基金预算和国有资本经营预算调入一般公共预算。

四是债务转贷收入由3,735万元调整为21,165万元，主要是新增一般债券发行17,428万元。

（二）一般公共预算支出

一般公共预算总支出由403,666万元调整为433,655万元，调增29,989万元。

调整的主要原因：一是部分支出科目根据实际情况和考核要求调整。二是新增政府一般债券支出列入对应科目。

1、一般公共预算支出

一般公共预算支出由343,234万元调整为358,249万元，调增15,015万元，增长4.4%。主要调整的科目：

一是教育支出由61,903万元调整为68,972万元，增长11.4%，主要是落实教育系统比较绩效工资7186.6万元、退休教师奖励性补贴支出增加589万元、教育安保支出增加418万元。

二是卫生健康支出由35,227万元调整为50,207万元，增长42.5%，主要是落实疫苗采购、接种费用6,431万元、疫情防控相关经费1,296万元。

三是农林水支出由59,161万元调整为56,749万元，下降4.1%，主要是水利补短板、高标准农田等项目债券资金较上年减少。

四是交通运输支出由21,207万元调整为11,908万元，下降43.8%，主要是公路建设项目上级转移支付和交通项目债券资金较上年减少。

五是住房保障支出由9,008万元调整为15,620万元，增长73.4%，主要是老旧小区改造项目资金较上年增加。

六是预备费支出年初预算1,500万元，已使用1,500万元据实调整到相关科目支出。主要是用于教育系统比较绩效工资500万元、疫情防控相关支出483万元、区委办安可项目206万元、“一村一辅警”警务全覆盖232.09万元、城市防洪排涝50万元、天然气应急调峰储气租赁服务费26.47万元。

七是其他支出调增1,465万元，主要是宏大市场升级改造项目支出1,406万元。

2、转移性支出

转移性支出由60,432万元调整为61,932万元，增长2.5%，主要是调增上解省市相关支出。

收支调整后，一般公共预算保持平衡。

3、新增一般债券支出

新增一般债券资金17,428万元纳入一般公共预算管理，支出列入对应科目。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入

政府性基金收入由155,093万元调整为151,249万元，调减3,844万元。调整的主要原因：

一是国有土地使用权出让金收入，根据收入实际完成情况，调减55,056万元。主要是受政策和不可预见因素影响，年初制定的土地收储计划中，商用地块均未实现出让。

二是城市建设配套费调增为342万元，主要是征收主体由市规划局咸安分局改为区自然资源和规划局后，双方征收范围划分明确，收入增加。

三是新增专项债券收入增加51,100万元，列入政府性基金预算管理。

（二）政府性基金支出

政府性基金预算支出由155,093万元调整为151,249万元，调减3,844万元。调整的主要原因：

一是国有土地使用权出让收入安排的支出，因收入减少相应调减47,746万元。

二是城市基础设施配套费支出，因收入增加相应调增342万元。

三是棚户区改造专项债券安排收入安排的支出调增19,000万元（洞口片区棚改9,000万元、怀德路片区棚改7,000万元、青林罗片区棚改3,000万元）。

四是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出调增32,643万元。主要是新增专项债券增加32,100万元，其中：农村饮水安全巩固提升工程9,000万元、经济开发区绿色智能制造孵化园建设5,000万元、人民医院传染病大楼建设5,000万元、疾控中心整体搬迁项目4,000万元、汀泗卫生院整体搬迁2,000万元、大幕卫生院整体搬迁1,500万元、白水畈旅游建设1,500万元、马桥建国畈休闲田园基础设施建设1,200万元、大幕山艺术写生创作基地1,000万元、马桥卫生院住院楼改扩建1,000万元、双溪桥镇物流商业综合体建设600万元、向阳湖湿地公园水生植物园建设300万元。

五是调出资金调增6,000万元，主要是调入到一般公共预算用于新冠疫苗接种支出。

收支调整后，政府性基金预算保持平衡。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年以来，虽说财政收入呈恢复性增长趋势，但与此同时，疫情防控、乡村振兴、民生保障等刚性支出不断增加，财政收支平衡仍面临巨大压力。为此，我们将严格执行区人大批准的预算调整方案，牢固树立“过紧日子”思想，严格财政收支管理，全力兜牢“三保”底线，强化预算约束，加快支出进度，避免年底突击花钱，力保全年财政收支平衡。