目   录

一、关于咸安区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

二、附件：

1、2021年预算执行及2022年预算表

（1）2022年咸安区一般公共预算收入表

（2）2022年咸安区一般公共预算支出表

（3）2022年咸安区一般公共预算本级支出表

（4）2022年咸安区本级基本支出预算表

（5）2022年咸安区一般公共预算税收返还及转移支付表

（6）2022年区级对下专项转移支付分地区、分项目预算表

（7）2021年咸安区一般债务限额和余额情况表

（8）2022年咸安区政府性基金预算收入表

（9）2022年咸安区政府性基金预算支出表

（10）2022年本级政府性基金预算支出表

（11）2022年政府性基金转移支付表

（12）2022年区级政府性基金对下转移支付分地区、分项目情况表

（13）2021年咸安区专项债务限额和余额情况表

（14）2022年咸安区国有资本经营预算收入表

（15）2022年咸安区国有资本经营预算支出表

（16）2022年本级国有资本经营预算支出表

（17）2022年区级国有资本经营预算对下转移支付分地区、分项目情况表

（18）2022年咸安区社会保险基金预算收入表

（19）2022年咸安区社会保险基金预算支出表

2、咸安区政府债务信息表-2022

（1）咸安区2020年地方政府债务限额及余额预算情况表

（2）咸安区2021年地方政府一般债务余额情况表

（3）咸安区2021年地方政府专项债务余额情况表

（4）咸安区2020年度地方政府债券发行及还本付息情况表

（5）2021年度地方政府债券还本付息预算数

（6）2020年--2021年末咸安区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

（7）2020年--2021年末咸安区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

3、咸安区2022年三公经费预算表

4、关于2022年预算信息公开重大事项的情况说明

关于咸安区2021年预算执行情况和

2022年预算草案的报告 

——2021年11月22日在咸安区第六届人民代表大会第一次会议上 

咸安区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将咸安区2021年预算执行情况和2022年预算草案提请区六届人大一次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年，区财政部门紧紧围绕全区发展战略，统筹财力推进疫情防控和经济社会发展，全区财政运行平稳，财政预算执行情况总体较好。

（一）2021年预算执行情况（预计）

1、一般公共预算

一般公共预算收入总计433,655万元，为预算的107.4%，下降9.7%（与上年决算比，下同），其中：本级一般公共预算收入131,280万元，为预算的100.1%，增长30.9%（税收收入94,870万元，为预算的100.1%，增长34.1%；非税收入36,410万元，为预算的100%，增长23.1%）；上级补助收入246,022万元，为预算的97.1%，下降22.5%；上年结转收入15,445万元；调入资金19,743万元；债务转贷收入21,165万元。

一般公共预算支出总计433,655万元，为预算的107.4%，下降9.7%，其中：本级一般公共预算支出356,697万元，为预算的103.9%，下降11.3%；上解支出58,195万元，增长26%；债务还本支出3,737万元；结转下年支出15,026万元。

收支相抵，预算平衡。

2、政府性基金预算

政府性基金预算收入总计104,849万元，为预算的67.6%，增长22.6%。其中：本级收入73,686万元，为预算的57.3%，增长96.5%，转移性收入31,163万元。

政府性基金预算支出总计104,849万元，为预算的67.6%，增长22.6%。其中：本级支出98,849万元，为预算的70.3%，增长36.2%；调出资金6,000万元。

收支相抵，实现平衡。

3、国有资本经营预算

国有资本经营预算收入总计156万元，其中：当年收入131万元；上年结转25万元。

国有资本经营预算支出总计156万元，其中：当年支出131万元；上年结转本年支出25万元。

收支相抵，预算平衡。

4、社会保险基金预算

当年收入156,344万元，下降13.3%。其中：企业职工基本养老保险52,924万元，下降18.1%；城乡居民基本养老保险12,607万元，增长6.8%；机关事业单位基本养老保险22,500万元，下降48.2%（主要是上年含实施准备期收入，本年单位已全部上线无此项收入等）；职工基本医疗保险（含生育保险）19,318万元，增长3.6%；城乡居民基本医疗保险46,415万元，增长15.8%；工伤保险852万元，增长91%；失业保险1,728万元，增长37%。

当年支出175,399万元，下降0.7%。其中：企业职工基本养老保险58,217万元，下降5.7%；城乡居民基本养老保险8,858万元，增长10.2%；机关事业单位基本养老保险39,859万元，下降23.1%；职工基本医疗保险（含生育保险）18,972万元，增长44.4%；城乡居民基本医疗保险45,458万元，增长16.9%；工伤保险903万元，下降53.7%；失业保险3,132万元，增长207.9%。

当年收支结余-19,055万元，年末滚存结余58,876万元。

（二）地方政府债务情况

1、政府债券批复下达情况。2021年，省财政厅批复下达我区新增政府债券22,128万元，根据规定，新增一般债券17,428万元列入一般公共预算，新增专项债券4,700万元列入政府性基金预算。主要安排用于教育基础设施、水利补短板、农村安全饮水、交通四好农村路、乡村振兴、公共卫生等重点项目。

2、政府债务限额余额情况。省财政核定我区2021年政府债务限额为32.89亿元，其中：一般债务限额19.34亿元，专项债务限额13.55亿元。我区纳入地方政府债务管理系统的政府债务余额为27.37亿元，其中：一般债务余额18.02亿元，专项债务余额9.35亿元。政府债务余额未超债务限额。

（三）主要工作情况  

过去五年，在区委、区政府的正确领导下，区财政部门面对严峻复杂的外部环境和艰巨繁重的发展任务，面对经济下行、疫情防控、疫后重振、防汛救灾、脱贫攻坚等重大考验，坚持党建引领，创先争优，担当履职，主动作为，保障全区经济社会高质量发展。2019年、2020年，我区财政管理绩效工作连续两年受到省政府表彰激励。

1、财政收入平稳增长，质量提升。2017-2021年，一般公共预算收入平稳增长，从2017年的10.21亿元到2021年的13.12亿元，增加2.91亿元，增长28.5%。财政收入质量不断提升，地方税收收入占一般公共预算收入的比重从2017年的 53.6%到2021年的72.3%，提升18.7个百分点。

2、财政支出节用裕民，结构更优。2017-2021年，全区地方一般公共预算支出完成182.77亿元，民生性支出占一般公共预算支出的比重连续多年保持在70%以上，民生保障能力不断增强。过去五年，区级财政投入资金2.46亿元，用于精准扶贫。争取新增政府债券资金20.22亿元，支持教育基础设施、水利补短板、交通基础设施、公共卫生、文体中心、乡镇污水处理、高标准农田、长江生态修复、厕所革命、棚户区改造、人居环境整治、乡村振兴等方面的建设需求。2018-2020年三年行动计划期间，统筹资金7.6亿元，带动社会资本7.2亿元，完成23所学校新建改建扩建，增加学位39940个（小学28984个，初中10956个）。2020年，统筹安排疫情相关资金6.06亿元，社保、低保、医疗、稳企保供、防控补贴等政策全面落实。

3、支持发展不遗余力，重点突出。近5年，筹措绿色（科技）产业发展基金5.1亿元，支持企业技术改造、科技创新、产业发展。筹措资金1.1亿元，支持工业园、物流园建设。筹措资金3,000万元做实凤凰投。筹措资金3.6亿余元，推进五线五治、老旧小区改造和背街小巷整治。统筹整合涉农资金24.88亿元，重点推进基础设施补短板、农业产业升级等，打造了白水畈、建国畈、长寿文化旅游基地、咸安绿色农业开发区等一批特色示范点，洪口村、黄荆塘村等30个省级美丽乡村，以及107国道城市主干道沿线环境整治等重点项目，全面落实乡村振兴战略。

4、工资保障水平提高，力度更大。落实规范公务员津补贴及事业人员绩效工资、机关事业单位工作人员基本工资调增等重大增支政策，从2018年起，将行政事业单位改革性补贴纳入财政预算。统筹2亿元启动新机改，推进新机改顺利实施。区政府目标综合考评奖励逐年提标，较2016年翻了一番。

5、财政治理能力提升，效能更优。不断深化财政改革，加强财政监督管理，提升服务质效，确保财政资金安全规范高效运行。建立健全综合预算体系。围绕四本预算，盘活管好存量，严格预算约束，健全年度预算管理机制，逐步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，推动预算和绩效管理一体化。依法推进预决算公开工作，部门预决算公开率达到100%。实行集中支付电子化管理，规范优化支付流程，加快资金拨付进度。加强财政监督。加强财政项目资金、民生资金等各类资金的监督检查，先后开展中央支持湖北一揽子政策、疫情物资资金、政府债券资金、预决算公开、长江流域禁捕退捕财政补助资金、会计管理等监督检查，发现问题及时督促整改，规范财经秩序。加强财政服务。积极开展惠企政策资金无申请兑付工作，为企业发展当好“店小二”；严格财政直达资金管理，定期通报直达资金管理情况，保证直达资金特别是民生资金及时拨付到位；充分发挥财政职能，主动配合相关部门，做好财政专项资金、债券资金等的策划、申报工作；精心编印《咸安区党政机关财政财务管理工作指南》，指导全区行政事业单位规范财务经费管理。

各位代表，过去五年，面对经济增速下行的压力、财政收支矛盾突出的困难，我区财政工作在区委、区政府的坚强领导下，坚持民生优先保障，坚持服务经济发展，为全区高质量发展提供了财力支撑。全区财政运行经受住了严峻考验，得益于区委、区政府统揽全局、正确领导，得益于人大、政协监督指导、支持关心，得益于各级各部门和全区人民砥砺奋进、共同努力。同时，我们也清醒地认识到问题和不足，主要是收支矛盾突出，预算约束不严，支出绩效不高等，对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施，切实加以解决。

二、2022年预算草案

（一）2022年预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持以政领财，财为政谋，落实过紧日子要求，进一步调整优化支出结构，着力保障和改善民生，兜牢“三保”底线，加强财政资源统筹，提高财政资金配置效率，努力保持财政稳定运行，推动咸安经济社会高质量发展。

(二）收入预算和支出安排

1、一般公共预算

一般公共预算收入总计482,216万元，增长11.2%。其中：本级一般公共预算收入145,000万元，增长10.5%（税收收入107,000万元，增长12.8%；非税收入38,000万元，增长4.4%）；上级补助收入275,783万元，增长12%（主要是上级转移支付和市属三所学校下划结算补助增加）；上年结转收入15,026万元；调入资金34,754万元；债务转贷收入11,653万元（再融资债券）。

一般公共预算支出总计482,216万元，增长11.2%。其中：本级一般公共预算支出394,251万元，增长10.5%；上解上级支出67,574万元；债务还本支出11,653万元；结转下年支出8,738万元。

收支相抵，预算平衡。

2、政府性基金预算

政府性基金预算收入总计95,815万元，下降8.6%。其中：国有土地使用权出让收入57,098万元；城市配套费1,500万元；专项债券对应项目专项收入539万元；转移性收入36,678万元。

政府性基金预算支出总计95,815万元，下降8.6%。主要是：文化旅游体育与传媒支出20万元；社会保障和就业支出1,220万元；城乡社区支出33,876万元（国有土地使用权出让收入安排的支出32,376万元、城市配套费安排的支出1,500万元）；农林水支出200万元；其他支出1,080万元；专项债券付息及发行费2,636万元；债务还本支出22,625万元；转移性支出34,158。

收支相抵，预算平衡。

3、国有资本经营预算

国有资本经营收入总计112万元，下降28.2%（主要是年度国有企业利润收入减少）。其中：按30%比例上缴国有企业利润收入112万元。

国有资本经营支出总计112万元，下降28.2%。收支相抵，预算平衡。

4、社会保险基金预算

社会保险基金预算收入总计169,877万元。其中：企业职工基本养老保险55,271万元；城乡居民基本养老保险13,329万元；机关事业单位基本养老保险32,865万元；职工基本医疗保险20,522万元；城乡居民基本医疗保险45,366万元；工伤保险752万元；失业保险1,772万元。

社会保险基金预算支出总计182,948万元。其中：企业职工基本养老保险61,053万元；城乡居民基本养老保险9,671万元；机关事业单位基本养老保险43,807万元；职工基本医疗保险20,617万元；城乡居民基本医疗保险44,047万元；工伤保险686万；失业保险3,067万元。

本年收支结余-13,071万元，累计结余45,805万元。

三、完成2022年预算目标的主要措施

2022年，咸安发展新篇待启。在建设新咸安新征程上，财政部门将自觉承担起新时期历史使命，认真履职尽责，主动担当作为，加强前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，为打造“文明城市、城乡统筹、营商环境、人民幸福”四个首善之区作出积极贡献。

（一）强化控管，开源节流，力促财政平稳运行。优化营商环境，强化纳税服务，更好服务市场主体发展。加强税源调查分析，及时掌握税收动态，定期召开各部门经济运行分析调度会，强化收入组织协调，加强收入预期管理，为区委、区政府决策提供参考。健全税收责任机制、激励机制，做大做实收入，提高收入质量，增加区级可用财力。强化支出管理，从严控制支出，持续控制一般性支出，“三公”经费只减不增。优化支出结构，始终把“三保”摆在财政支出的优先顺序，落实过“紧日子”要求，做到有保有压，突出重点。

（二）培植财源，发挥职能，盘活资产资源。一是努力培植税源。实施创新驱动发展战略，提高企业创新能力，加快传统产业转型升级，大力发展支柱产业，培植壮大新兴产业；实施扩大内需战略，大力发展现代服务业，支持商贸、餐饮、文旅等行业发展；加快推动乡村振兴，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，大力推动农业产业化。二是加快重大项目建设落地开工、建成投产。坚持“项目为王”理念，加大招商引资、筹资投资力度，有力推进公共卫生服务、老旧小区改造等基础设施补短板项目，加快实施乡村振兴等重点项目。三是持续推进国有企业改革。落实《咸安区国企改革三年行动方案》，整合区属国有资产、资源，支持经发集团转型发展，做大做强。

（三）积极争资，把握政策，为民生发展提供财力。进一步学习、研究、对接政策，既争取“三保”资金，又争取发展项目资金。落实争取项目资金奖励办法，鼓励各级各部门积极向上争取资金，为我区发展提供更大的平台。结合发展规划，立足特色资源优势，围绕“中国桂花城、华中康养区”两大定位，以及城乡基础设施提档升级、补短板建设等，配合区直部门，加强向上衔接汇报，主动向上争取项目资金。加强地方政府债务管理，及时规范申报政府债券资金，明确专项债券“谁使用、谁偿还”的项目主体责任，加快债券资金使用，督促项目单位加快资金使用进度，尽快形成实物工作量，不因债券资金使用进度缓慢导致项目申报受限。

（四）规范管理，提升绩效，科学化精细化理财。一是加强支出管理。加强预算执行动态监测，加快预算支出进度，完善直达机制，完善常态化监控机制，让财政资金管得严，放得活，用得准。二是严格预算约束。严肃财经纪律，强化预算刚性约束，从严控制预算追加，除大事、要事、急事外，原则上不追加预算。三是加强财政资源统筹。统筹整合上级专项、政府债券、结转结余、政府性基金等资金，集中财力办大事。四是推进预算管理一体化建设，将单位所有资金纳入部门预算管理。进一步简化资金拨付程序，加快资金拨付进度，保证支出需求。五是强化资金使用绩效管理。对财政资金使用全过程监管，全过程问效，切实强化绩效评价结果运用，通过提升财政资金使用绩效，弥补财政收入不足。

各位代表，2022年是全面推进我区社会主义现代化建设的关键时期，新使命新担当，新征程新作为，虽然全区财政收支矛盾更加突出，完成全年预算目标任务艰巨，但我们有信心有决心，在区委、区政府的坚强领导下，坚持新发展理念，解放思想，锐意进取，团结实干，克难奋进，为谱写新咸安建设的现代化篇章不懈奋斗！