目   录

一、关于咸安区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

二、附件：

1、2020年预算执行及2021年预算表

（1）2021年咸安区一般公共预算收入表

（2）2021年咸安区一般公共预算支出表

（3）2021年咸安区一般公共预算本级支出表

（4）2021年咸安区本级基本支出预算表

（5）2021年咸安区一般公共预算支出经济分类情况表

（6）2021年咸安区一般公共预算税收返还及转移支付表

（7）2021年区级对下专项转移支付分地区、分项目预算表

（8）2020年咸安区一般债务限额和余额情况表

（9）2021年咸安区政府性基金预算收入表

（10）2021年咸安区政府性基金预算支出表

（11）2021年本级政府性基金预算支出表

（12）2021年政府性基金转移支付表

（13）2021年区级政府性基金对下转移支付分地区、分项目情况表

（14）2020年咸安区专项债务限额和余额情况表

（15）2021年咸安区国有资本经营预算收入表

（16）2021年咸安区国有资本经营预算支出表

（17）2021年本级国有资本经营预算支出表

（18）2021年区级国有资本经营预算对下转移支付分地区、分项目情况表

（19）2021年咸安区社会保险基金预算收入表

（20）2021年咸安区社会保险基金预算支出表

2、咸安区债务信息表

（1）咸安区2020年地方政府债务限额及余额预算情况表

（2）咸安区2020年地方政府一般债务余额情况表

（3）咸安区2020年地方政府专项债务余额情况表

（4）咸安区地方政府债券发行及还本付息情况表

（5）咸安区2021年地方政府债务限额提前下达情况表

（6）2019-2020年末债券存续期公开

  --2019年--2020年末咸安区发行的新增地方政府一般债券情况表

  --2019年--2020年末咸安区发行的新增地方政府专项债券情况表

--2019年--2020年末咸安区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

--2019年--2020年末咸安区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

3、咸安区2021年三公经费预算表

4、咸安区2021年预算信息公开重大事项的情况说明

关于咸安区2020年预算执行情况和

2021年预算草案的报告 

——2021年1月18日在咸安区第五届人民代表大会第五次会议上 

咸安区财政局 

各位代表： 

受区人民政府委托，现将咸安区2020年预算执行情况和2021年预算草案提请区五届人大五次会议审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。 

一、2020年预算执行情况 

2020年，是落实“十三五”规划的收官之年。面对经济转型发展的新要求，面对疫情影响带来的新困难，在区委、区政府的正确领导和区人大、政协的监督指导下，区财政部门积极向上争取项目资金，拓宽财源加强收入征管，统筹财力兜牢“三保”底线，落实政策发挥资金绩效，较好地完成了年度预算收支任务。 

（一）一般公共预算 

1.收入总计497,300万元，为预算101.3%（与调整预算比，下同）,增长2.9%（与上年决算比,下同）,其中：　 

（1）一般公共预算收入100,303万元，为预算的101.8%，下降27.4%。其中：地方税收70,721万元，为预算的96.9%，下降26.2%；非税收入29,582万元，为预算的116%，下降29.9%。税收占比70.5%，比上年提高1.1个百分点； 

（2）转移性收入396,997万元，为预算的101.2%，增长15.1%。其中：上级补助收入313,730万元，增长21.9%，主要是疫情减收增支补助和上级专款增加；上年结转收入1,289万元；调入资金21,991万元，下降46.5%；债务转贷收入59,987万元，增长66.3%。 

2.支出总计497,300万元，为预算的101.3%，增长2.9%。其中： 

（1）一般公共预算支出401,908万元，为预算的97.7%，下降1.7%； 

（2）转移性支出79,947万元，为预算100.8%，增长9.7%。其中：上解支出50,408万元，下降19.5%，主要是税收减收影响省市体制上解支出减少。债务还本支出29,539万元，为预算的100%，增长189.4%，主要是偿还政府债务到期本金增加；   

（3）结转下年支出15,445万元。 

收支相抵，预算平衡。 

（二）政府性基金预算 

1.收入总计85,505万元，为预算的100.7%，下降8.1%。其中： 

（1）本级收入37,497 万元，为预算的107.5%，下降4.5%，主要是受疫情，房地产市场不景气，土地成交量下降等因素影响； 

（2）转移性收入48,008万元，为预算的95.9%，下降10.7%，主要是上年结余收入减少。其中：基金补助收入2,179万元；上年结余收入2,452万元；新增专项债券12,400万元，再融资债券6,108万元；抗疫特别国债24,869万元。 

2.支出总计85,505万元，为预算的100.7%，下降8.1%。其中： 

（1）本级支出72,556万元，为预算的93.8%，下降19.9%； 

（2）转移性支出12,949万元，其中：债务还本支出6,108万元、年终结余6,841万元。 

收支相抵，预算平衡。 

（三）国有资本经营预算 

收入总计25万元，结转下年支出25万元。 

（四）社会保险基金预算 

收入总计179,155万元。其中：企业职工基本养老保险64,088万元；城乡居民基本养老保险11,492万元；机关事业单位基本养老保险43,472万元；职工基本医疗保险18,655万元；城乡居民基本医疗保险39,776万元；工伤保险352万；失业保险1,320万元。 

支出总计174,971万元。其中：企业职工基本养老保险60,082万元；城乡居民基本养老保险8,035万元；机关事业单位基本养老保险51,860万元；职工基本医疗保险13,150万元；城乡居民基本医疗保险38,903万元；工伤保险1,857万；失业保险1,084万元。 

本年收支结余4,184万元，累计结余78,403万元。 

（五）地方政府债务 

1.政府债券批复下达情况。2020年，省财政厅批复下达我区债券转贷资金78,495万元，其中：再融资债券35,643万元，新增债券42,852万元（一般债券30,452万元，专项债券12,400万元）。根据规定，一般债券59,987万元列入一般公共预算，专项债券18,508万元列入政府性基金预算。主要安排用于乡村振兴、教育、交通、水利、农业基础设施补短板、老旧小区改造等重点项目。 

2.政府债务限额余额情况。省财政核定我区2020年政府债务限额为26.19亿元，其中：一般债务限额17.23亿元，专项债务限额8.96亿元。我区纳入地方政府债务管理系统的政府债务余额为25.17亿元，其中：一般债务余额16.27亿元，专项债务余额8.90亿元。政府债务余额未超债务限额。 

（六）2020年预算执行效果  

争取支持成效明显。积极对接中央、省一揽子支持政策，共争取上级转移支付补助收入31.3亿元，新增6.79亿元，增长21.9%，占地方一般公共预算总收入的63.8%，较好地弥补了减收增支缺口；一般债券资金5.99亿元，增长66.3%，有力地保障了民生项目支出。 

疫情防控保障有力。全区安排拨付疫情相关资金6.06亿元，其中：公共卫生补短板2.48亿元，防疫资金2.1亿元，企业复工复产、稳岗就业补助0.99亿元，特殊群体救助0.49亿元。全面兜底医疗救治，及时开展监督管理，直达资金与抗疫特别国债执行进度达到上级要求。 

全区经济稳步复苏。财税指标恢复性增长，税收降幅从一季度40.3%到12月底26.2%，收窄14.1个百分点。2020年，筹措绿色（科技）产业发展基金1.3亿元，鼓励四新经济、总部经济及商贸业发展，支持企业技术改造、科技创新。筹措资金3000余万元，支持工业园、物流园建设。筹措资金3000万元做实凤凰投。统筹涉农财政专项资金6.8亿元，助力脱贫攻坚和乡村振兴。 

民生支出优先落实。突出“三保”和重点政策落实，全区民生性支出32.8亿元，占一般公共预算支出比重达81.7%。落实重大增支政策，推进新机改实施，提高综合考评奖励标准，干部职工收入保障水平不断提高；统筹资金1.37亿元，带动总投入7.17亿元，用于新建改建扩建15所学校，增加学位22160个，并公开招聘教师494人；筹措资金7500余万元推进老旧小区改造和背街小巷整治；减税降费、社保、医疗、稳企保供、防控补贴等政策全面落实。 

财政管理更加规范。围绕四本预算，建立综合预算体系，依法推进预决算公开工作，部门预决算公开率达到100%。落实“放管服”改革要求，优化营商环境，2020年新增减税降费2亿元，减免医保、社保费用1.27亿元。筹措资金7160万元，支持城乡基层社会治理。主动对接相关单位，上门指导，加快资金拨付进度，推进限时办结制，精心编印《咸安区党政机关财政财务管理工作指南》，规范全区财务管理有序。开展一揽子政策、扶贫资金、会计评估等监督检查，全面加强绩效评价，对审计发现的违规使用资金问题进行整改，收缴违规资金280万元。对政府投资项目严加评审，审定项目193个，审减金额9893万元，审减率8.24%。 

各位代表，“十三五”时期，面对经济增速下行的压力、财政收支矛盾突出的困难，我区财政工作在区委、区政府的坚强领导下，坚持服务全区发展，坚持民生优先保障，为全区高质量发展提供了财力支撑，为“十四五”开好局奠定了坚实的基础。特别是2020年，全区财政运行经受住了严峻考验，得益于区委、区政府统揽全局、正确领导，得益于人大政协监督指导、支持关心，得益于各级各部门和全区人民砥砺奋进、共同努力。 

同时，我们也清醒地认识到问题和不足，主要是收支矛盾突出，预算追加频繁，项目进度不快，支出绩效不高等，对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员意见建议，采取有效措施，切实加以解决。 

二、2021年预算草案 

2021年经济形势复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情变化和外部环境存在诸多的不确定性。中央经济工作会议要求积极的财政政策更加积极有为，落实减税降费、保持支出强度、强化监督管理等一系列政策将持续加力，党政机关过紧日子、苦日子等，财政工作面临新的更大的挑战。 

（一）2021年预算编制和财政工作的指导思想 

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为目的，深化供给侧、需求侧改革，坚持系统观念，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，实施积极的财政政策提质增效，更可持续，努力保持经济运行在合理空间。 

（二）收入预算和支出安排 

1.一般公共预算 

（1）一般公共预算收入总计403,666万元，下降18.8%。剔除上年新增一般债券收入及一次性专款因素，自然下降1.9%。其中： 

地方一般公共预算收入131,200万元，增长30.8%，主要是预期2021年经济恢复性增长。其中，区级税收收入94,800万元，增长34%；非税收入36,400万元，增长23%。税收占比72.3%，较上年高1.8个百分点。 

转移性收入272,466万元。其中：一是返还性收入13,160万元，与上年基本持平。二是一般性转移支付219,349万元，下降19.4%，主要是预期疫情防控相关一次性收入减少。三是专项转移支付20,777万元，下降27%。四是上年结转15,445万元，主要是上年受疫情影响部分项目执行进度放缓，结转下年执行。五是地方政府债券转贷收入3,735万元，下降93.8%。主要是年初预算不含新增一般债券收入，仅预计再融资债券收入。 

（2）支出总计403,666万元，下降18.8%。剔除上年新增一般债券安排支出3.04亿元、一次性专款安排支出5.5亿元等因素，自然下降1.9%。 

一般公共预算支出343,234万元，下降14.6%。 

转移性支出60,432万元，下降24.4%，其中：上解上级支出56,697万元，增长12.5%，主要是税收增加相应上解省市级分成增加；债务还本支出3,735万元，下降87.4%。 

收支相抵，预算平衡。 

2.政府性基金预算 

收入总计155,093万元，增长81.4%。其中：国有土地出让收入127,400 万元，增长246.6%，主要是根据相关部门测算，2021年预计储备出让土地3,645亩，预计出让总价款130,400万元；城市基础设施配套费收入1,000万元；彩票发行、销售机构业务费用230万元；专项债务收入17,139万元；基金补助收入2,483万元；上年结余收入6,841万元。 

支出总计155,093万元，增长81.4%。其中：文化旅游体育与传媒支出50万元；社会保障和就业支出1,118万元；国有土地出让金支出116,843 万元；城市基础设施配套费安排的支出1,000万元；农林水支出200万元；其他支出18,254万元；专项债券付息及发行费3,119万元；债务还本支出2,250万元，主要是专项债券借新还旧；年终结余12,259万元。 

收支相抵，预算平衡。 

3.国有资本经营预算 

收入总计274万元，增长996%。其中：按30%比例上缴国有企业利润收入249万元；上年结转25万元。 

支出总计274万元，增长996%。其中：本年支出249万元；上年结转支出25万元。 

收支相抵，预算平衡。 

4.社保基金预算 

收入总计173,656万元。其中：企业职工基本养老保险54,645万元；城乡居民基本养老保险12,001万元；机关事业单位基本养老保险45,971万元；职工基本医疗保险20,160万元；城乡居民基本医疗保险38,673万元；工伤保险593万；失业保险1,613万元。 

支出总计171,614万元。其中：企业职工基本养老保险62,326万元；城乡居民基本养老保险8,346万元；机关事业单位基本养老保险45,971万元；职工基本医疗保险15,324万元；城乡居民基本医疗保险38,353万元；工伤保险647万；失业保险647万元。 

本年收支结余2,042万元，累计结余85,964万元。 

三、确保预算目标实现的措施 

2021年是“十四五”开局之年，围绕新时代新目标，立足打基础，稳预期，利长远，我们将坚定发展信心不动摇，不折不扣落实区委、区政府各项决策部署，发挥财政职能，大力支持经济社会发展，严格预算约束，加强收支控管，努力实现全年预算目标。 

（一）主动担当作为，积极向上争资。精准把握政策，结合我区发展规划，立足我区特色资源优势，围绕建设特色产业增长极、转型发展示范区、自然生态公园城市以及城乡基础设施提档升级、补短板建设等，策划一批高质量的项目，配合区直部门，加强向上衔接汇报，主动向上争取项目资金，争取更多项目挤进中央和省里盘子。对于政府债券资金，要解放思想，抢抓机遇，切实打破思想桎梏，破除路径依赖，及时规范申报项目。同时，明确专项债券“谁使用、谁偿还”的项目主体责任，加快债券资金使用，督促项目单位加快资金使用进度，尽快形成实物工作量，不因债券资金使用进度缓慢导致项目申报受限。 

（二）厚植地方财源，夯实发展基础。一是大力招商引资。深入推进“放管服”改革，着力优化营商环境。加大总部经济、四新经济的招商力度，做好真奥药业、健翔生物、敏实汽车等已落地重点企业的跟踪服务，注重以商引商。二是努力培植税收增长点。加强政策扶持，帮助企业纾困解难，激活市场主体活力；实施创新驱动发展战略，提高企业创新能力，加快传统产业转型升级，大力发展支柱产业，培植壮大新兴产业；实施扩大内需战略，大力发展现代服务业，支持商贸、餐饮、文旅等行业发展，带动整个经济链条复苏。三是加快重大项目建设落地开工、建成投产。加大筹资投资力度，有力推进公共卫生服务、老旧小区改造、交通物流等基础设施补短板项目，加快实施乡村振兴等重点项目。 

（三）加强收支控管，确保财政平稳运行。收入方面，做好税源摸底调查分析，准确掌握税收底数，定期召开各部门经济运行分析调度会，加强收入预期管理，为区委、区政府决策提供参考。健全税收责任机制、激励机制，加强协税护税，加强依法治税，努力做实收入，增加区级可用财力。支出方面，落实过“紧日子”要求，优化支出结构，做到有保有压，突出重点，从严控制支出。集中财力实现“保基本民生、保工资、保运转”。持续控制一般性支出，“三公”经费只减不增，始终把“三保”摆在财政支出的优先顺序。 

（四）规范财政管理，提升资金绩效。一是严格预算约束。“无预算不支出”、“非紧急不追加”，从严控制预算追加，除大事、要事、急事外，一般情况下不追加预算。二是推进预算管理一体化建设，进一步简化资金拨付程序，加快资金拨付进度，保证支出需求。三是强化资金使用绩效管理。树立“提升财政资金使用绩效就是增加财政收入”理念，切实强化绩效评价结果运用，有效提升财政资金绩效。四是加强财政资源统筹。统筹整合上级专项、政府债券、结余结转、政府性基金等资金，集中财力办大事。五是坚持底线思维，提高风险预见预判能力，严密防范地方政府性债务等各种风险挑战。 

各位代表，牧笛传新曲，耕犁试早春，2021年是奋进“十四五”，开启新征程的开篇之年，虽然全区财政收支平衡压力增大，完成全年预算目标任务艰巨，但我们有信心，在区委、区政府的坚强领导下，坚持新发展理念，克难奋进，再鼓干劲，构建新发展格局，开好局，起好步，以优异成绩庆祝建党100周年！