目   录

一、关于咸安区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

二、附件：

1、2019年预算执行及2020年预算表

（1）、2020年咸安区一般公共预算收入表

（2）、2020年咸安区一般公共预算支出表

（3）、2020年咸安区一般公共预算本级支出表

（4）、2020年咸安区本级基本支出预算表

（5）、2020年一般公共预算支出经济分类情况表

（6）、2020年一般公共预算税收返还及转移支付表

（7）、2020年区级对下专项转移支付分地区、分项目预算表

（8）、2019年咸安区一般债务限额和余额情况表

（9）、2020年咸安区政府性基金预算收入表

（10）、2020年咸安区政府性基金预算支出表

（11）、2020年本级政府性基金预算支出表

（12）、2020年政府性基金转移支付表

（13）、2020年区级政府性基金对下转移支付分地区、分项目情况表

（14）、2019年咸安区专项债务限额和余额情况表

（15）、2020年咸安区国有资本经营预算收入表

（16）、2020年咸安区国有资本经营预算支出表

（17）、2020年本级国有资本经营预算支出表

（18）、2020年区级国有资本经营预算对下转移支付分地区、分项目情况表

（19）、2020年咸安区社会保险基金预算收入表

（20）、2020年咸安区社会保险基金预算支出表

2、咸安区债务信息表

（1）咸安区2019年地方政府债务限额及余额预算情况表

（2）咸安区2019年地方政府一般债务余额情况表

（3）咸安区2019年地方政府专项债务余额情况表

（4）咸安区地方政府债券发行及还本付息情况表

（5）咸安区2020年地方政府债务限额提前下达情况表

3、咸安区2020年三公经费预算表

4、咸安区2020年预算信息公开重大事项的情况说明

关于咸安区2019年预算执行情况和

2020年预算草案的报告

——2020年6月22日在咸安区第五届人民代表大会第四次会议上

咸安区财政局

       各位代表：

受区人民政府委托，现将咸安区2019年预算执行情况和2020年预算草案提请区五届人大四次会议审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，区财政部门全面落实区委、区政府各项决策部署，坚持服务大局，深化改革，规范管理，财政运行整体平稳，财政收入量质同升，支出结构不断优化，债务风险总体可控，预算执行情况好于预期。

（一）2019年预算执行情况

1.一般公共预算

一般公共预算收入总计483,084万元，增长16.9%（与上年决算比，下同），其中：本级一般公共预算收入138,091万元，为调整预算的100%，增长5.6%（税收收入95,887万元，为调整预算的98%，增长9.5%；非税收入42,204万元，为调整预算的106%，下降2.3%）；上级补助收入257,294万元，为调整预算的106.4%，增长18.7%；上年结余收入10,513万元；调入资金41,124万元；债务转贷收入36,062万元。

一般公共预算支出总计483,084万元，增长20%，其中：本级一般公共预算支出408,934万元，为调整预算的107%，增长17.4%；上解支出62,655万元，增长34.2%；债务还本支出10,207万元；结转下年支出1,288万元。

收支相抵，预算平衡。

2.政府性基金预算

政府性基金预算总收入93,075万元，增长41.9%。其中：土地收益基金1,000万元，与上年持平；农业土地开发资金收入较上年减少350万元，下降100%；国有土地使用权出让金收入37,000万元，增长5.7%；城市基础设施配套费1,260万元，下降72%；其他政府性基金收入1万元；政府性基金补助收入3,050万元，增长25.7%；上年结余收入21,264万元；债务转贷收入29,500万元，增长122.6%。

政府性基金预算总支出90,623万元，增长38.1%。其中：文化旅游体育与传媒支出774万元；社会保障和就业支出1,135万元，下降1.7%；城乡社区事务支出56,191万元，增长52.5%（其中：国有土地使用权出让金支出53,386万元，国有土地收益基金支出1,000万元，城市基础设施配套费支出1,805万元）；农林水事务支出1,087万元；专项债务付息及发行费用支出1,910万元；棚户区改造专项债券收入安排的支出8,000万元；土地储备专项债券收入安排的支出21,025万元；其他地方自行试点项目收益专项债券支出500万元（中医院门诊住院综合楼项目）；其他政府性基金支出1万元。收支相抵，年终结余2,452万元。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算总收入593万元，其中：当年收入320万元；上年结转273万元。

国有资本经营预算总支出593万元，其中：当年支出320万元；上年结转本年支出273万元。收支相抵，预算平衡。

4.社会保险基金预算

当年收入177,935万元，增长4.9%。其中：企业职工基本养老保险62,372万元，增长31%；城乡居民基本养老保险11,038万元，下降1.7%；机关事业单位基本养老保险49,583万元，下降23.7%；职工基本医疗保险16,355万元，增长27.2%；城乡居民基本医疗保险35,284万元，增长16.1%；工伤保险642万元，下降26.6%；失业保险1,408万元，增长35.9%；生育保险1,252万元，增长95.3%。

当年支出165,132万元，下降2.8%。其中：企业职工基本养老保险54,027万元，增长14.5%；城乡居民基本养老保险7,699万元，增长4.4%；机关事业单位基本养老保险50,212万元，下降25.5%；职工基本医疗保险11,787万元，下降5.7%；城乡居民基本医疗保险39,138万元，增长16.4%；工伤保险738万元，增长1.4%；失业保险431万元，下降6.7%；生育保险1,100万元，增长77.1%。

当年收支结余12,803万元，年末滚存结余74,176万元。

（二）地方政府债务

1.政府债券批复下达情况。2019年，省财政厅批复下达我区债券转贷资金65,562万元，其中：再融资债券10,202万元，新增债券55,360万元（一般债券25,860万元，专项债券29,500万元）。根据规定，一般债券25,860万元列入一般公共预算，专项债券29,500万元列入政府性基金预算。主要安排用于乡村振兴、长江生态修复、水利补短板、教育基础设施、高标准农田建设、公立医院、土地储备、棚户区改造等重点项目。

2.政府债务限额余额情况。省财政核定我区2019年政府债务限额为25.15亿元，其中：一般债务限额15.62亿元，专项债务限额9.53亿元。我区纳入地方政府债务管理系统的政府债务余额为21.01亿元，其中：一般债务余额13.35亿元，专项债务余额7.66亿元。政府债务余额未超债务限额。

（三）2019年预算执行效果   

一是规范收入征管，收入规模质量位居省市前列。积极应对减税降费政策影响，压实责任，多方挖潜，促进增收，财政收入量质同升，全区一般公共预算收入规模、税收占比在全市六个县市区中均排名第二。咸安区在全省县域经济发展年度考核中排名较上年前进4位，位列16位，省奖励高质量发展资金4805万元。

二是加力增效提能，为高质量发展提供财力支撑。统筹资金6.5亿元，重点支持工业园区发展、五线五治及老旧小区改造、背街小巷整治、城区义务学校新建扩建。争取政府债券资金6.55亿元，支持民生事业建设。整合涉农资金6.2亿元，重点支持精准扶贫、美丽乡村建设、人居环境整治等。以更大力度狠抓减税降费政策落实落地，全区减免税收1亿元。筹措绿色（科技）产业发展基金1.5亿元，支持招商引资、产业发展、科技创新等。

三是优化支出结构，全力兜实兜牢三保支出底线。优先保障“三保”支出，落实重点政策，各项民生刚性支出得到有力保障。教育、社会保障和就业、卫生健康、科学技术等8项重点支出27.43亿元，占公共预算支出的65.4％。干部职工工资待遇稳定增长，落实2018年7月1日起基本工资调资增支，行政事业单位改革性补贴全额纳入预算。保障新机改全面上线平稳运行，财政兜底弥补赤字1.4亿元。

四是加强监督管理，不断提升财政依法理财水平。坚持绩效理念，运用国库电子信息化支付、扶贫资金动态监管、政府债务监测等信息平台，加强政府资源、财政资金管理。健全年度预算管理机制，加强和规范部门预算管理，稳步推进预算信息公开，推动预算和绩效管理一体化。财政支出进度、盘活存量、库款管理、预决算公开、统筹资金等财政管理工作受到省人民政府表彰，省奖励500万元。

2019年全区财政平稳运行，得益于区委、区政府统揽全局、正确领导，得益于人大政协监督指导、支持关心，得益于各级各部门和全区人民砥砺奋进、共同努力。同时，我们也清醒地认识到问题和不足：收入增长新动能尚未完全培育形成，支出结构有待进一步优化，财政收支矛盾比较突出，部分单位树立过紧日子思想不够到位，一些领域资金使用的绩效状况有待改善，统筹整合财政资金力度分散，集中财力办大事还没有形成发展合力等。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员意见建议，采取有效措施，逐步加以解决。

二、2020年预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。编制好2020年预算，做好各项财政工作，具有十分重要的意义。

（一）2020年财政收支形势分析

从财政收入方面来看，新冠肺炎疫情对经济社会发展产生前所未有的冲击，大规模减税降费政策带来的减收效应持续释放，财政收入增长乏力。今年1-5月一般公共预算收入下降41.3%，其中：1月份增长15.9%；2月份下降15.2%；3月份下降43.5%；4月份下降44.7%，5月份下降41.3%。预计今年后几个月，随着生产生活秩序恢复，财政收入开始企稳回升，下半年逐步恢复增长。

从财政支出方面来看，财政必保支出较多，支出增长刚性较强，防控新冠肺炎疫情、做好“六稳”“六保”工作、实施扩大内需战略、扩大有效投资、保障和改善民生、打好三大攻坚战等支出需求较大。

综合分析，2020年我区财政收支形势十分严峻，财政增收难，收支矛盾大，调结构、压支出的需求迫切，财政紧运行成为开展工作的大前提，需要全区各级各部门把真正过紧日子的要求落实落细，把财政资金用在刀刃上。

（二）预算安排的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实中央、省、市和区委、区政府决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚决打好三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，落实积极的财政政策更加积极有为，全面强化就业优先战略，着力稳企业保就业，坚定实施扩大内需战略，推动经济发展方式加快转变，深化改革激发市场主体活力，增强发展新动能，全面实施预算绩效管理，提高治理能力，厉行勤俭节约，优化结构保民生重点，强化风险管理，确保财政平稳运行。

（三）收入预算和支出安排

1.一般公共预算

一般公共预算收入总计469,677万元，下降2.8%（主要是后期待发行新增债券收入未纳入年初预算等因素）。其中：本级一般公共预算收入147, 000万元，增长6.5%（税收收入104,400万元，同比增长8.9%；非税收入42,600万元，与上年基本持平）；上级补助收入267,893万元，增长4.1%；上年结转收入1,288万元（2019年上级专项资金结转至2020年支出）；调入资金13,221万元；债务转贷收入40,275万元（新增一般债券收入10,740万元，再融资债券收入29,535万元）。

一般公共预算支出总计469, 677万元，下降2.8%（主要是后期待发行新增债券支出未纳入年初预算，执行中通过预算调整向区人大常委会报告）。其中：本级一般公共预算支出383, 731万元（含上年结转下年支出1,288万元），下降6.2%；上解上级支出56,411万元；债务还本支出29,535万元。

收支相抵，预算平衡。

2.政府性基金预算

政府性基金预算总收入90,421万元，下降2.9%。其中：国有土地使用权出让收入53,636万元，增长45%；城市配套费1,300万元，增长3.2%；棚户区改造对应项目专项收入21,785万元；政府性基金补助收入640万元；上年结余收入2,452万元；债务转贷收入10,608万元（新增专项债券收入4,500万元，再融资债券收入6,108万元）。

政府性基金预算总支出90,421万元，下降0.2%。其中：文化旅游体育与传媒支出380万元；社会保障和就业支出535万元；城乡社区事务支出49,744万元（其中：国有土地出让金支出47,915万元，城市配套费安排的支出1,829万元）；农林水支出100万元；专项债务付息及发行费支出2,773万元；棚户区改造对应项目专项收入安排的支出21,785万元；土地储备对应项目收入安排的支出2,548万元；其他支出4,500万元；偿债准备金1,948万元；土地储备专项债券还本支出1,000万元；乡镇污水处理专项债券还本支出5,108万元。

收支相抵，预算平衡。

3.国有资本经营预算

总收入155万元，下降51.4%，下降的主要原因是年度国有企业利润收入减少。

总支出155万元，收支相抵，预算平衡。

4.社会保险基金预算

当年收入173,469万元，下降2.5%。其中：企业职工基本养老保险61,973万元，下降0.6%；城乡居民基本养老保险11,695万元，增长5.9%；机关事业单位基本养老保险41,848万元，下降15.6%；职工基本医疗保险（含生育保险）20,099万元，增长14.1%；城乡居民基本医疗保险35,942万元，增长1.9%；工伤保险610万元，下降4.9%；失业保险1,303万元，下降7.4%。

当年支出164,516万元，下降0.4%。其中：企业职工基本养老保险62,251万元，增长15.2%；城乡居民基本养老保险8,270万元，增长7.4%；机关事业单位基本养老保险41,848万元，下降16.6%；职工基本医疗保险（含生育保险）15,091万元，增长17.1%；城乡居民基本医疗保险35,867万元，下降8.4%；工伤保险688万元，下降6.7%；失业保险502万元，增长16.4%。

当年收支结余8,953万元，年末滚存结余82,283万元。

（四）完成2020年预算目标的主要措施

2020年是“十三五”规划收官之年，是“十四五”规划谋划之年。财政部门将紧紧围绕全区大局，辩证研判形势，坚定发展信心，努力化危为机，千方百计降低疫情对财政税收的影响，为发展提供财力支撑。

1.落实积极财政政策，厚植地方财源。一是盘活财源。落实中央、省一揽子支持政策，促进企业复工复产，帮助企业共渡难关，激活市场主体活力；鼓励引导消费，提振消费信心，支持商贸、餐饮、文旅等行业发展，带动整个经济链条复苏。二是扶持财源。高度关注真奥药业、健翔生物、龙潭水镇、梓山湖新城等重点企业、纳税大户的复工复产情况，做好跟踪服务。三是培植财源。加大筹资投资力度，综合运用财政、金融支持政策，加快推进医疗补短板、城区学校、文体中心、老旧小区改造、智能孵化园等区级重点项目建设，尽快形成实物工作量，形成增量税源。四是涵养财源。下大力气招商引资，加大对总部经济企业的招商力度，做实企业落地后的跟踪服务，壮大总部经济、四新经济规模。五是拓宽财源。加强非煤矿山、砂石料等矿产资源行业及重大项目、园区企业的综合治税工作，形成良好的协税护税氛围，挖掘税源。

2.积极向上争资，支撑民生项目发展。一是加强政策学习，紧密结合咸安发展战略，把握难得机遇，精准对接中央、省一揽子支持政策，科学谋划事关咸安长远发展的基础性、功能性、前瞻性的重大项目。二是围绕公共卫生服务、应急物资保障、防灾减灾、老旧小区改造、交通物流、5G网络、数据中心、医废处置等基础设施补短板项目，国家重大战略项目，以及优先保障“三农”投入，优先用于乡村振兴、脱贫攻坚的公益性项目，加强项目跟踪落实，形成有效投资，促进一批民生重点项目落实落地。三是落实争取项目资金考核办法，各级各部门各司其职，形成争资合力，积极争取预算内投资、项目资金、政府债券资金、特殊转移支付资金，对冲经济下行压力。

3.统筹盘活资金，集中财力办大事。一是进一步提高认识。各级各部门切实树牢全区一盘棋思想，打破条块分割，统一思想，形成共识，对除疫情防控和“三保”之外的专项资金，由区级统一规划、统一部署、统筹使用，集中财力办大事。二是盘活财政存量资金。按政策要求及时收回结余资金，建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合机制。三是强化统筹。坚持规划引领，以项目为载体，对功能互补、用途衔接的资金，按照“渠道不乱、用途不变、集中投入、各负其责、各记其功、形成合力”的原则统筹使用，形成资金聚集效应，重点加大精准扶贫、乡村振兴建设资金的统筹力度，提高资金使用效益。

4.兜牢“三保”底线，落实过紧日子要求。一是落实中央过紧日子的政治要求，形成过紧日子的共识。二是坚决落实“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实兜牢“保基本民生、保工资、保运转”支出。三是对非刚性、非重点项目支出压减15%，“三公”经费压减3%。取消政策到期和一次性的项目，归并性质相同、用途相近的项目。四是坚持精打细算、勤俭节约、量力而行，对不该开支或不必开支的事项一律不得开支，有多少钱办多少事。五是严控各类会议、培训、表彰、奖励、装修等事项以及非急需、非刚性和低效支出。

5.强化预算约束，提高资金绩效管理。一是坚持量入为出、收支平衡的原则，坚持“先预算、后支出，无预算、不支出”，根据事业发展实际需要和财力可能科学核定预算；强化预算刚性约束，严格执行区级人大批准的预算，严控预算调剂追加事项。二是全面实施预算绩效管理，花钱必问效，无效必问责，落实预算编审、事前评审等制度，及时调减预算不实支出，完善绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制。三是加强地方政府债务管理，严格落实债务限额管理和预算管理要求，健全地方政府债务常态化监测机制，有序稳妥化解存量；推进融资平台公司规范转型发展，坚决遏制隐性债务增量，有效防范化解地方政府债务风险。

6.坚持党建引领，加强财政队伍建设。一是坚持“政”在“财”前，首先把财政机关当成政治机关，切实加强党对财政工作的统一领导，坚定财政工作的正确政治方向，确保党中央和省委、市委、区委各项决策部署不折不扣落地落实。二是加强党组织建设，夯实全面从严治党主体责任，持之以恒正风肃纪，创先争优，进一步提高党组织的凝聚力向心力战斗力。三是深入开展“大学习、大调研、大讨论、大统一、大转变、大落实”活动，健全机关考勤、作风、学习、督办等制度，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、长效化、制度化，为谋划推进“十四五”咸安高质量发展提供强大的思想活力和财政动力。

各位代表，2020年是极不寻常的一年，全区财政收支平衡任务艰巨，完成全年预算目标难度很大，但我们相信，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大区政协的监督指导下，只要坚持新发展理念，坚定发展信心，对外积极向上争取项目资金，加强招商引资，对内统筹盘活资金，厉行勤俭节约，推进绩效管理，我们一定能兜牢“三保”底线，落实“六保”任务，为新时代咸安高质量发展做出新的更大的贡献！