—— 2016年12月3日在咸安区第五届人民代表大会第一次会议上

咸安区财政局

各位代表：
　　受区人民政府委托，现将咸安区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提请区五届人大一次会议审议，并请各位政协委员及其他列席人员提出意见。
　　一、2016年财政预算执行情况
　　2016年，是“十三五”规划开局之年。一年来，区财政部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督支持下，深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，积极应对经济新常态，努力在稳增长、调结构、促改革、惠民生等方面主动作为，在财政领域收、支、管、监、建等方面实施了一系列针对性强、成效明显的政策措施，经济发展稳中向好，财政运行总体平稳。
　　由于2016年度财政结算工作没有结束，现将2016年全年财政预算执行预计情况报告如下：
　　（一）一般公共预算执行情况
　　——收入情况
　　一般公共预算收入100,100万元，为预算（调整预算数，下同）的93.6%，同口径增长10.1%，其中：税收收入58,938万元，为预算的83.9%，下降8.1%；非税收入41,162万元，为预算的112.3%，增长14.7%。
　　——支出情况
　　一般公共预算支出277,609万元，为年预算的92.6%，增长10.6%。
　　（1）一般公共服务支出34,575万元，为预算的81.3%，未完成预算的主因是机关事业单位养老保险、职业年金、车改等增资政策未如期实施。
　　（2）公共安全支出7,635万元，为预算的100.1%。
　　（3）教育支出52,486万元，为预算的96.4%。当年支出主要用于普通教育。
　　（4）科学技术支出3,335万元，为预算的91.9%。
　　（5）文化体育与传媒支出3,572万元，为预算的94.5%。
　　（6）社会保障和就业支出43,450万元，为预算的100.1%。当年支出主要用于对民政优抚对象的补助及各类社会保险基金的补助。
　　（7）医疗卫生与计划生育支出29,647万元，为预算的100.2%。当年支出主要用于公共卫生、基层卫生和医疗保障。
　　（8）节能环保支出9,175万元，为预算的99.2%。
　　（9）城乡社区支出6,121万元，为预算的98%。
　　（10）农林水支出50,790万元，为预算的92.4%。当年支出主要用于农业、水利、林业及防汛救灾支出。
　　（11）交通运输支出11,973万元，为预算的71.4%。未完成预算的主因是油价下跌、上级成品油专项转移支付减少。当年支出主要用于公路建设、管理及养护。
　　（12）资源勘探信息等支出4,324万元，为预算的97.2%。
　　（13）商业服务业等支出1,425万元，为预算的97.7%。
　　（14）援助其他地区支出216万元。
　　（15）国土海洋气象等支出1,427万元，为预算的98.7%。
　　（16）住房保障支出11,865万元，为预算的99.1%。当年支出主要用于保障房安居工程建设、住房公积金和棚户区改造。
　　（17）粮油物资储备支出3,486万元，为预算的99.7%。
　　（18）债务付息支出2,131万元，为预算的60.7%。未完成预算的主因是2015年地方政府债券核减22,670万元。当年支出主要用于地方政府债券付息。
　　——收支平衡情况
　　预计总收入323,563万元，为预算的97.2%，下降4.1%。其中：一般公共预算收入100,100万元；上级补助收入189,265万元，为预算的102.5%，增长2.5%；上年结余收入21,720万元；债务转贷收入12,478万元。
　　预计总支出314,118万元，为预算的94.3%，下降0.5%。
　　其中：一般公共预算支出277,609万元，为预算的92.6%，增长10.6%；上解上级支出30,132万元，为预算的112.4%，与上年持平；地方政府债券还本支出6,377万元。
　　收支相抵，结转下年支出9,445万元。
　　（二）其它预算
　　——政府性基金预算。
　　总收入22,558万元，为预算的47.8%。其中：国有土地使用权出让金收入9,820万元，为预算的29.3%。总支出22,558万元，为预算的47.8%。收支平衡。
　　——社会保险基金预算。
　　总收入69,688万元，为预算的108.3 %。总支出75,072万元，为预算的121.9%。当年结余-5,384万元（滚存结余52,822万元）。
　　——国有资本经营预算。
　　全年收支均为15万元，完成当年预算。
　　综合我区财政收入进度和经济发展走势，2016年我区财政预算将会圆满完成。由于2016年的各项收入入库还未结束，财政结算工作尚未进行，上述报告中的财政预算收支完成情况的有关数据将会发生变化，待财政决算工作结束后，再专题向人大常委会报告。
　　（三）2016年预算执行效果
　　支持发展成效明显。着力降成本。全面推进营改增改革试点，落实各项减税降费和财税扶持政策。制定涉企收费清单，严格规范涉企收费，涉企收费项目由25项减少到12项，年减轻企业负担364万元。着力补短板。金桥担保公司融资性担保贷款在保145户155笔，金额5.8亿元，其中落实精准扶贫金融扶持政策，担保贷款审批43户，金额2,600万元。创新支持方式。安排1.19亿元，设立重大产业发展基金，支持我区重点产业及中小企业发展。筹措资金3,853万元，大力扶持产业链长、附加值高、竞争力强、环境成本低的企业，加快推进传统支柱产业转型提档升级。着力扩大有效投入。争取县域经济发展调度资金2.58亿元，将1.37亿资金安排到75户企业，1.21亿元安排为应急过桥周转金，重点解决本地经济带动力强,财政收入贡献大的龙头企业流动资金不足、融资贷款困难问题。
　　民生保障更加有力。加大民生领域投入，大力发展社会事业，促进发展成果共享。全区民生支出完成19.5亿元，占财政支出总量的70.2%，同比提高0.4个百分点。支持教育优先发展。安排义务教育公用经费4,180万元，保障义务教育学校正常运转；整合教育资金4,220万元，有效改善了办学条件。落实就业再就业政策。拨付各类就业补助资金2，893万元，发放小额担保贷款2，100万元，支持困难群体就业创业。保障困难群体生活。发放城市（农村）低保、五保、抚恤定补等资金1.05亿元。安排资金3,940万元，建成保障性住房600套。
　　支农力度不断加大。聚焦重点、突出引导，不断加大涉农资金整合力度，支持农业丰产、农村发展和农民增收。全面推进精准脱贫攻坚。按照“精准扶贫，不落一人”的要求，实施“五个一批”精准扶贫，全区投入扶贫资金2.57亿元，其中整合项目资金2.04亿元，区级安排增量资金4,100万元，盘活存量资金1,184万元。扎实做好防汛救灾工作。整合资金5，371万元，争取财力补助4，835万元，用于防汛应急、恢复农业生产和灾后重建。改善农业生产条件。筹措资金4,917万元，支持农村“安全饮水”工程、土地开发整理、乡村公路等项目建设；投入资金3,636万元，加强农业综合开发建设。支持现代农业发展。争取项目资金1,200万元，大力推进农业生产全程社会化服务试点项目建设。统筹安排资金，支持农民专业合作社、龙头企业、家庭农场等新型农业经营主体发展。争取上级资金480万元，区级配套87万元，开展政策性农业保险，为农业生产经营保驾护航。落实强农惠农政策。发放各类惠农补贴资金4,074万元，安排“一事一议”财政奖补890万元，完工项目40个。
　　财税改革稳步推进。健全公开透明的预算制度，依法公开年度财政预算及“三公”经费预算；妥善落实地方政府置换债券，按程序将年度地方政府置换债券资金拨付到位；加强预算绩效管理，规范第三方参与财政支出绩效评价；稳妥推进预算绩效管理结果运用，进一步提高财政资金的使用效益；深化政府采购改革，修订完善政府采购目录，优化政府采购流程，政府采购效率和规范化程度显著提高；进一步调整和完善国库集中支付流程，财政资金安全性及运行效率得到提升；完善农村公益性服务“以钱养事”机制，深入推进农村综合改革；统筹盘活各类财政存量资金使用和管理，支持全区各项民生社会事业发展。
　　财政管理日趋完善。认真完成全区涉农资金专项整治整改工作，扎实开展全区财务报销问题专项治理、大数据比对、财政专项资金检查、会计信息质量检查、财政内部监督检查等活动，规范财政资金运行；开展贯彻落实执行中央八项规定、严肃财经纪律和“小金库”专项治理等活动，大力整顿财经秩序；提升财政服务水平，认真办理人大建议和政协提案，自觉接受人大和社会监督。
　　回顾过去的五年，是咸安发展历程中极其不易、极不平凡的五年，也是砥砺奋进、跨越发展的五年。2012年至2016年，全区实现一般公共预算收入总额达42.3亿元，年均增长16.7%，2016年一般公共预算收入达到2011年4.6亿元的2.16倍；地方基本财力保障补助大幅增加，2012年至2016年，累计争取县级基本财力性补助5.5亿元，其中，2016年在上对下补助总体水平下降的情况下,争取县级基本财力保障转移支付1.7亿元，比2011年的3,571万元增加1.36亿元，增长381%；地方财政支出规模逐年增长，全区一般公共预算支出由2011年的17.7亿元增长到2016年的27.8亿元，年均增长9.4%；2016年预计投入民生领域的资金将达19.5亿元（含省市专项），比2011年的11.8亿元增支7.7亿元，增长65.3%。
　　各位代表，总的来看，2016年全区预算执行情况与经济运行情况总体平稳，但也面临一些突出矛盾和问题，如财政收入增速趋缓与支出刚性矛盾加剧，财政保障任务十分艰巨；财政支持经济社会发展的方式亟待改进，资金使用绩效需进一步提高；政府性债务风险不容忽视等。对此，我们将虚心听取各位代表、委员的意见建议，进一步推进财政改革，加大管理力度，认真研究措施，努力加以解决。
　　二、2017年预算草案
　　综合分析，2017年将是财政困难的一年，全区财政经济工作将面临前所未有的压力和困难。从收入看，受投资放缓、内需不足、企业要素成本上升、资源环境约束加剧等因素叠加影响，经济运行下行压力较大，部分行业生产经营困难，盈利水平下降；国家加快推进税制改革，加大小微企业税收优惠力度，实施普遍性降费等，对财税增收带来较大压力。从支出看，随着民生和社会事业的不断发展，教育、医疗卫生、社保等新的刚性支出不断增加，加之机关事业单位养老保险改革、公车改革、职业年金等改革政策密集出台，财政支出保障压力空前突出。
　　按照区第五次党代会总体要求，2017年我区财政预算安排的指导思想：全面贯彻中央、省、市及区委、区政府决策部署，紧紧围绕“四个全面”战略布局，争创“改革创新试验区、绿色崛起先行区、对外开放示范区”，加快推进财税体制改革，支持调结构转方式促升级，努力提升发展质效；加大财政资金统筹使用力度，调整优化支出结构，保障和改善基本民生；强化预算刚性约束，加强内部控制建设，提高财政管理水平，为建设“小康、创新、绿色、开放、幸福”咸安提供坚实的财政保障。
　　（一）一般公共预算
　　——收入预计
　　一般公共预算收入106,200万元，同口径增长10%。分部门情况是：国税部门29,000万元，同口径增长15.7%，地税部门37,600万元，同口径增长17.7%，财政部门39,600万元，增长0.3%；分项目情况是：税收收入64,730万元，增长16.9%；非税收入41,470万元，增长0.7%。
　　——支出预计
　　一般公共预算支出294,247万元，增长6%。
　　——平衡预计
　　总收入335,147万元，增长3.6%。其中：一般公共预算收入106,200万元，同口径增长10%；上级补助收入198,534万元，增长4.9%；上年结余收入9,445万元；债务转贷收入8,054万元；调入资金12,915万元。
　　总支出335,147万元，增长6.7%。其中：本级一般公共预算安排174,524万元，一般性转移支付中的专项补助及专项转移支付安排119,723万元，上解支出32,846万元，地方政府债券还本支出8,054万元。
　　收支相抵，当年收支平衡。
　　（二）其它预算
　　——政府性基金预算。
　　总收入20,340万元，比上年减少2,218万元（主要是减少了债务转贷收入4,000万元和上年结余7,378万元）。其中：国有土地使用权出让金收入19,220万元，增加9,400万元。
　　总支出20,340万元，减少2,218万元。
　　预计当年收支平衡。
　　——社会保险基金预算。
　　总收入140,515万元，比上年增加70,827万元，增长101.6%（主要是机关事业养老保险增加58,778万元）。总支出137,983万元，增长83.8%。当年结余2,532万元（滚存结余55,354万元）。
　　——国有资本经营预算。
　　预计收支均为135万元。
　　（三）完成2017年预算任务的主要措施
　　2017年是实施“十三五”规划的关键之年，围绕全年财政预算收支目标，我们将振奋精神，团结进取，努力争先，重点抓好以下工作：
　　1.坚持依法理财，规范财政收支管理。一是加强收入预期管理。进一步加强对经济运行趋势的分析，科学研判财政收入形势和财税政策效果，积极培植新的税源。强化协税和综合治税工作机制，加强对重点行业、企业和税种的税源监控，加强经济、税收对比分析，增强组织收入的预见性和主动性。完善非税收入征缴体系，确保财政收入应收尽收、应缴尽缴。二是加强预算执行管理。加大存量资金盘活力度，推进财政资金统筹使用，加强财政专户管理，确保盘活存量资金不留死角。三是优化支出结构。严格控制“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本，集中财力保重点、保发展、保民生。四是严格预算约束。从严控制预算追加，除大事、要事、急事外，一般情况下不追加预算。
　　2.坚持发展为要，支持经济平稳健康发展。一是创新投融资体制。积极推行政府和社会资本合作（PPP）模式，促进政府和社会资本的交流与合作，推进城镇化进程。二是优化服务环境。进一步落实好各项结构性减税和普遍性降费政策，进一步完善收费目录清单制度，严格规范涉企收费，降低企业税费及成本负担。三是筑牢实体经济基础。积极筹措资金，全力推进开发区建设，打造咸安经济发展引擎。健全完善财银合作机制，扩大中小企业信用担保规模，缓解企业融资难题。支持鼓励“大众创业，万众创新“，加快推进小微企业众创中心、“双创”孵化器建设，掀起创新创业热潮。四是培育支柱产业。以传统优势产业为基础，以新兴战略产业为先导，推动支柱产业发展。强化创新驱动，加大对新兴产业和高新技术的扶持力度，支持企业运用新的技术来改造和发展传统产业，提高我区高科技产品的含量。
　　3.坚持民生为先，支持社会事业加快发展。一是重点支持主城区发展。创新支持方式，全力推进主城区建设，切实推动山水开发保护、基础设施提升、城市经济发展。二是支持增加公共服务供给。支持促进基本公共服务均等化，积极推行政府购买服务等方式，广泛吸引社会力量参与基本公共服务提供；积极支持推进医疗、文化等领域非基本公共服务加快发展。三是支持教育事业发展。完善基础教育经费保障机制，加强义务教育的财政保障，支持全面普及九年义务教育。四是支持促进就业和再就业。全面落实就业优先战略，完善创业就业扶持政策，鼓励回归创业。五是支持健全完善社会保障制度。完善社会保险、养老保险、社会救助体系建设，做好与基本医疗保障、城乡居民大病保险和医疗救助等制度的衔接；支持发展社会福利和慈善事业。六是支持住房保障制度改革。加快构建政府住房保障和市场供给相结合、满足多层次需求的住房供给体系。
　　4.坚持统筹协调，促进现代农业发展。一是支持产业发展。加大涉农项目资金整合力度，大力支持发展现代农业，促进互联网与农业生产融合发展；扎实推进农业生产全程社会化体系建设，促进农业生产提质增效。二是服务农业项目建设。重点扶持专业大户、家庭农场、农民合作社、农业龙头企业等各类农业新型经营主体蓬勃发展，精心打造农业产业经济链，引导农民产品与市场有效对接。三是推进农村基础设施建设。积极筹措资金，以小农水重点县、粮食生产能力发展项目等为主线推进农田水利基础设施建设，提高农业水利基础设施管护水平。四是加强农村综合改革。不断完善“以钱养事”机制，提升农村公益性服务质量；认真落实农村公益事业建设一事一议财政奖补政策。五是支持全面推进脱贫攻坚。创新扶贫工作机制和模式，大力支持精准扶贫脱贫。六是支持特色小镇建设。围绕“三圈一带”,明确功能定位，加大支持力度，打造特色鲜明、功能完善、产业厚实的特色小镇。
　　5.坚持深化改革，提高财政运行效能。一是深化预算管理制度改革。逐步建立定位清晰、分工明确、公开透明的政府预算体系，实行全口径预决算管理。二是深化国库集中支付改革。加强财政专户、财政结余结转、暂存暂付款等管理，不断提升国库管理水平。三是加强地方政府性债务管理。对债务规模实行限额管理，妥善处置存量债务。四是加强财政监督管理。加强对重大项目、民生资金的绩效监督，强化财政内部监管，健全完善覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。
　　各位代表，2017年全区财政改革发展的任务艰巨而繁重。我们将认真落实本次大会决议，按照区委、区政府部署和要求，锐意进取，积极作为，奋力开创财政改革发展新局面，为全区经济社会发展作出新的更大的贡献！
　　谢谢大家！

2016年预算执行及2017年预算表.xls
咸安区2017年三公经费预算表.xls
咸安区2017年预算信息公开重大事项的情况说明.doc