目 录

第一部分  咸宁市咸安区商务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸宁市咸安区商务局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸宁市咸安区商务局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分附件

第一部分 咸宁市咸安区商务局概况

1. 部门主要职责

根据《商务局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，区商务局的主要职责是：
1、负责拟订全区外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施。
2、负责参与全区商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件及相关实施细则的制定。
3、负责组织实施我区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
4、负责牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作。
5、促进电子商务发展。

二、机构设置情况

经调整后，内设股室4个：办公室、综合股、内贸发展股、外资外经股。下设咸安区电子商务公共服务中心（非独立核算单位）和咸安区市场管理中心（自收自支）两个二级单位。

从单位构成看，咸宁市咸安区商务局部门决算由实行独立核算的咸宁市咸安区本级决算组成，纳入咸宁市咸安区商务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 咸宁市咸安区商务局本级

决算数据包含咸宁市咸安区商务局机关及所属事业单位收支情况。

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11336.49万元。与2022年度相比，收、支总计增加6549.40万元，增长136.8%，主要原因是新增咸安区农产品冷链物流中心建设项目资金4000万元和咸安区鱼水路宏大市场就地改造项目6000万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11336.49万元，与2022年度相比，收入合计增加6551.51万元，增长136.9%。其中：财政拨款收入11336.49万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11336.49万元，与2022年度相比，支出合计增加6549.40万元，增长136.8%。其中：基本支出330.37万元，占本年支出2.9%；项目支出11006.11万元，占本年支出97.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11336.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6626.65万元，增长140.7%。

主要原因是新增咸安区农产品冷链物流建设项目4000万元和咸安区鱼水路宏大市场就地升级改造项目6000万元。                                

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1336.49万元，比2022年度决算数减少343.35万元，降低20.4%,主要原因是本年度海德新型文旅商业消费项目资金减少及电商项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入10000.00万元，比2022年度决算数增加6970.00万元，增长230.0%,主要原因是新增咸安区农产品冷链物流建设项目4000万元和咸安区鱼水路宏大市场就地升级改造项目6000万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1336.49万元，占本年支出合计的11.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少343.35万元，降低20.4%,主要原因是海德香街文化项目和电商项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1336.49万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为 673.42万元，占50.39%。主要用于日常行政运行。

2.商业服务业等支出类支出决算数为663.07万元，占49.61%。主要用于民贸企业补贴、其他商业流通事务支出及其他涉外发展服务支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为424.60万元，支出决算为1336.49万元，完成年初预算的314.8%.其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算数为 50万元，支出决算数为 50万元，支出决算数大于初预算数的主要原因是：年中新增下属二级单位国有资产出租收入预算50万元，该支出不纳入年初预算。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 1.8万元，支出决算数为 1.8万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算数为 431.62万元，支出决算数为 431.62万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商事务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为 190万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是：年中追加三级干部会表彰资金160万元预算和新增海德香街商业街区文化赶集活动经费30万元预算，该支出不纳入年初预算。

2.商业服务业等支出具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算数为 60万元，支出决算数为 60万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）商业服务业等支出（类）商业通事务（款）其他商业通事务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为 603.06万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是：年中追加第133届中国进出口商品交易会经费2.23万元，成品油市场整治工作经费5万元、2022年外贸出口奖励448.38万元、2022年商贸企业成长工程奖励和支持金117.42万元、2021年电商人才培训费23.03万元，上年结转电商服务体系建设奖补7万元，以上项目支出不纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出330.37万元，其中：

人员经费304.46万元，主要包括：基本工资66.90万元、津贴补贴29.15万元、奖金46.87万元、绩效工资10.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.40万元、职业年金缴费13.85万元、职工基本医疗保险缴费16.86万元、其他社会保障缴费3.62万元、住房公积金49.67万元、其他工资福利支出22.54万元、生活补助1.33万元、医疗费补助0.06万元。

公用经费25.91万元，主要包括：办公费2.42万元、印刷费1.51万元、水费0.36万元、电费1.29万元、邮电费0.22万元、差旅费3.52万元、维修(护)费1.18万元、租赁费0.15万元、培训费0.09万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.02万元、委托业务费1.06万元、工会经费2.41万元、福利费1.61万元、其他交通费用8.14万元、其他商品和服务支出1.80万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入10000.00万元，本年支出10000.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.其他支出类支出决算数为10000万元,主要用于咸安区农产品冷链物流中心建设项目4000万元和咸安区鱼水路宏大市场就地升级改造项目6000万元支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.30万元，支出决算为0.14万元，完成全年预算的6.1%。决算数低于全年预算数的主要原因：我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待支出事项的审批管理，严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平,主要原因：本年度未安排出国出境事宜。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%；较与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，完成年初预算的0%,主要原因：本单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因：本单位无公务用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为2.30万元，支出决算为0.14万元，完成全年预算的6.1%，比年初预算减少2.16万元。决算数小于全年预算数的主要原因是：严格按照八项规定控制经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.14万元，接待对象主要是咸宁城区外业务部门，主要是开展安全生产交叉检查等工作。2023年共接待国内来访团组2个，10人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 25.91万元，比年初预算数减少8.16万元，减少23.95%。主要原因是：我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神，严控经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 2.70万元，其中：政府采购货物支出 2.70万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额2.70万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.70万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，咸宁市咸安区商务局共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，资金1309.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用，项目支出均有关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内，2023年完成预算100%，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.2022商贸企业成长工程奖励和支持资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为134.16万元，执行数为117.42万元，完成预算88％。主要产出和效益：一是提升辖区社会消费品零售增长率2%；二是促进商贸企业可持续发展。发现的问题及原因：一是拨付资金较晚。下一步改进措施：及时对接财政，拨付资金。

2.2022外贸出口奖励项目绩效自评综述：项目全年预算为448.38万元，执行数为448.38万元，完成预算100%。

3.成品油市场整治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。

4.创建国家卫生城市复审点位工作经费项目自评综述：项目全年预算为6万元，执行数为1.8万元，完成预算30%，发现的问题及原因：由于创卫是持续性工作，创卫工作还未结束，因此资金未使用完。下一步改进措施：进一步加强项目执行力，支出预算财务分析常态化。密切追踪项目进度，及时拨付资金，确保项目有序开展，并跟进项目后续建设情况。

5.海德香街商业街区文化赶集活动经费项目自评综述：项目全年预算为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。

6.区优化经济发展环境联席会议工作经费项目自评综述：项目全年预算为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。

7.三级干部会表彰资金项目自评综述：项目全年预算为160元，执行数为160万元，完成预算100%。

8.2022年市场管理中心派遣人员工资项目自评综述：项目全年预算为130万元，执行数为130万元，完成预算100%。

9.市场管理中心运行补助项目自评综述：项目全年预算为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。

10.2023年下半年限上商贸企业统计工作经费项目自评综述：项目全年预算为20.88万元，执行数为20.88万元，完成预算100%。

11.咸宁国贸历史问题化解工作资金2023年度项目自评综述：项目全年预算为99.24万元，执行数为99.24万元，完成预算100%。

12.桂花、文创、农特产品展示展销活动经费项目自评综述：项目全年预算15.9万元，执行数为15.9万元，完成预算100%。

13.市场管理中心国有资产出租收入（一季度）项目自评综述：项目全年预算20万元，执行数为20万元，完成预算100%。

14.咸安区市场管理中心国有资产出租收入二季度项目自评综述：项目全年预算50万元，执行数为50万元，完成预算100%。

15.商务经济运行经费项目自评综述：项目全年预算5万元，执行数为5万元，完成预算100%。

16.2023年市场管理中心派遣人员工资项目自评综述：项目全年预算130万元，执行数为128.38万元，完成预算99%。发现的问题及原因：资金结余到2024年使用。下一步改进措施：合理规范支出，尽量保证项目资金在当年使用完毕。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况。

针对2023年绩效自评指出问题，我们组织有关股室制定整改方案，开展整改。

（1）进一步加强与有关部门的紧密联系，强化实地调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好服务区委决策。

（2）根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。

（3）绩效自评结果提供给上级主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

（1）严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

（2）结合工作实际，优化支出结构，进一步提高整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.一般公共事务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务（款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

7.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

电子商务：以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动；也可理解为在互联网（Internet）、企业内部网（Intranet）和增值网（VAN，Value Added Network）上以电子交易方式进行交易活动和相关服务的活动，是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。

第六部分 附件

一、2023年度咸安区商务局整体绩效评价自评表

见附件

二、2023年度项目绩效评价自评表

见附件

三、2023年度部门决算公开表格

见附件